PDF《2014年青岛胶州城市发展投资有限公司公司债券》

2014年青岛胶州城市发展投资有限公司公司债券

2018 年提前兑付兑息及摘牌公告 根据《2014 年青岛胶州城市发展投资有限公司公司债券

2018 年第一次债券持有人会议决议公告》,由青岛胶州城市发 展投资有限公司(以下简称"发行人"或"公司")于2014 年8月21 日发行

2014 年青岛胶州城市发展投资有限公司公司债券 (以下简称"本期债券")将于

2018 年12 月12 日提前兑付本 期债券的本金并支付自

2018 年8月21 日至

2018 年12 月12 日 期间的应计利息(算头不算尾).

为保证兑付兑息工作的顺利进 行,方便投资者及时领取本金及利息,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1、发行人:青岛胶州城市发展投资有限公司.

2、债券名称:2014年青岛胶州城市发展投资有限公司公司 债券.

3、债券简称:PR胶城投(代码:124923)

4、发行总额:人民币15亿元.

5、债券期限:7年期.

6、债券形式:实名制记账式.

7、债券利率:固定利率,票面利率为6.20%,按年付息.

8、起息日:自发行首日开始计息,本期债券存续期限内每 年的8月21日为该计息年度的起息日.

9、付息日:2015年至2021年每年的8月21日(如遇法定节假 日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日).

10、兑付日:2017年至2021年每年的8月21日(如遇法定节 假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日).

11、信用评级:经中诚信国家信用评级有限责任公司跟踪评 级评定,本期债券的信用等级为AA+级,发行人主体信用等级为 AA+级.

12、上市时间和地点:本期债券于2014年9月1日在上海证券 交易所上市交易.

二、本期债券提前兑付兑息情况

1、提前兑付兑息日:2018 年12 月12 日

2、还本付息方式:一次性还本付息

3、本年度计息期限:2018 年8月21 日至

2018 年12 月12 日,共计

113 天(算头不算尾),逾期部分不另计利息

4、利率:本期债券票面利率(计息年利率)为6.2%

5、当前余额:9 亿元;

当前面值:60 元

6、提前兑付/兑息方案:每手"PR 胶城投(124923)"面值1,000 元派发本息合计 626.542(含税). 根据 《2014年青岛胶州城市发展投资有限公司公司债券2018 年第一次债券持有人会议决议公告》的相关内容,发行人或发行 人指定的第三方机构将于约定时间提前兑付本期债券, 并在兑付 当日支付应计利息.每张债券兑付价格为《关于召开2014年青岛 胶州城市发展投资有限公司公司债券2018年度第一次债券持有 人会议的通知》的公告日前十个交易日(2018年5月30日-

2018 年6月12日)"14胶州城投债/PR胶城投"中债估值(净价)平均 值80.9025元加上补偿支付债券持有人的0.6元, 即每张债券兑付 价格=80.9025+0.6=81.5025元. 如果本期债券最终提前兑付日在 发行人2018年或之后年度的本金兑付日之后, 发行人每兑付一次 本金,则每张债券兑付价格在前一兑付价格的基础上减20元. 即每手"PR胶城投(124923)"面值1,000元兑付本金615. 025元. 每千元应计利息= 1000*票面利率/100*当前面值*计息 天数/365=11.517 元

7、债权登记日:2018 年12 月7日

8、债券兑付日:2018 年12 月12 日

9、债券摘牌日:2018 年12 月12 日

三、付息办法

1、 通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日 的投资者, 利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司清算系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账 户中, 再由该证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资 金账户中.