PDF《2014 年青岛莱西市资产运营有限公司公司债券》

2014 年没有 国泰君安证券股份有限公司

7 变化;

2015 年度, 发行人筹资活动产生现金净额为 2.28 亿元, 较2014 年度大幅减少,主要系公司

2014 年度发行

10 亿元企业债券,同时

2015 年度发行人偿还债务支付的现金增长所致.公司良好的筹资能 力为公司的稳步发展提供的有效的资金支持. 总体而言,发行人筹资能力较强,融资渠道通畅,能够为偿付债 券提供有力的现金保证.

(三)发行人已公开发行尚未兑付的债券对其偿债能力的影响 目前,发行人有以下债券已公开发行且尚未兑付: 债券名称 发行日期 规模 期限 利率

14 青岛莱西债

2013 年3月6日10 亿元

7 年期, 第3至第

7 年度末 分别偿还债券本金的 20% 7.50% 由上表可见, 发行人从

2016 年起需偿还债券本金利息约为:

2016 年0.75 亿元(已完成付息) ,2017 年-2021 年每年 2.75 亿元. 以上情况,特此公告. (以下无正文) ........