PDF《齐峰新材料股份有限公司》

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1 - 齐峰新材料股份有限公司

2017 半年度 财务报告-2-目录?财务报表 第3-14 页?财务报表附注 第15-56 页-3-合并资产负债表 编制单位:齐峰新材料股份有限公司

2017 年06 月30 日 单位:人民币元 项目附注 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金

五、

(一) 493,117,710.

44 230,749,917.64 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据

五、

(二) 244,243,707.25 487,965,297.02 应收账款

五、

(三) 677,816,752.91 595,711,861.36 预付款项

五、

(四) 188,516,832.55 97,691,281.06 应收利息

五、

(五) 2,661,816.41 4,456,225.42 应收股利 - - 其他应收款

五、

(六) 2,223,326.73 2,410,847.80 存货

五、

(七) 848,475,567.45 391,247,046.17 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产

五、

(八) 285,693,132.23 914,443,738.68 流动资产合计 2,742,748,845.97 2,724,676,215.15 非流动资产: 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 - - 投资性房地产 - - 固定资产

五、

(九) 1,222,848,596.63 1,261,321,956.58 在建工程

五、

(十) 109,362,686.92 79,241,214.23 工程物资 2,517,470.51 2,599,092.70 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产

五、 (十一) 118,442,553.50 119,804,128.88 开发支出 - - 商誉

五、 (十二) 2,319,539.54 2,319,539.54 长期待摊费用 276,720.01 314,454.55 递延所得税资产

五、 (十三) 19,547,065.78 16,053,050.52 其他非流动资产

五、 (十四) 48,605,144.64 17,121,961.05 非流动资产合计 1,523,919,777.53 1,498,775,398.05 资产总计 4,266,668,623.50 4,223,451,613.20 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: -

4 - 合并资产负债表(续) 编制单位:齐峰新材料股份有限公司

2017 年6月30 日 单位:人民币元 项目附注 期末余额 年初余额 流动负债: 短期借款

五、 (十五) 430,000,000.00 480,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据

五、 (十六) 110,500,000.00 - 应付账款

五、 (十七) 229,134,992.32 189,989,241.82 预收款项

五、 (十八) 69,327,665.26 86,866,281.79 应付职工薪酬

五、 (十九) 31,013,412.65 25,639,855.73 应交税费

五、 (二十) 20,446,908.07 6,792,346.36 应付利息 - - 应付股利 - - 其他应付款

五、 (二十一) 5,925,929.80 6,300,127.41 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债

五、 (二十二) 2,513,000.04 2,626,333.76 流动负债合计 898,861,908.14 798,214,186.87 非流动负债: 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 长期应付职工薪酬 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延收益

五、 (二十三) 19,386,649.65 20,643,149.60 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 非流动负债合计 19,386,649.65 20,643,149.60 负债合计 918,248,557.79 818,857,336.47 所有者权益: 股本

五、 (二十四) 494,685,819.00 494,685,819.00 其他权益工具 资本公积

五、 (二十五) 1,990,394,616.06 1,990,384,676.06 减:库存股

五、 (二十六) - - 其他综合收益 专项储备 - - 盈余公积

五、 (二十七) 110,074,338.54 110,074,338.54 未分配利润

五、 (二十八) 753,265,292.11 809,449,443.13 归属于母公司所有者权益合计 3,348,420,065.71 3,404,594,276.73 少数股东权益 - - 所有者权益合计 3,348,420,065.71 3,404,594,276.73 负债和所有者权益总计 4,266,668,623.50 4,223,451,613.20 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: -