PDF《齐峰新材料股份有限公司》

5 - 母公司资产负债表 编制单位:齐峰新材料股份有限公司

2017 年6月30 日 单位:人民币元 项目附注 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 63,946,520.94 118,666,167.55 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 217,493,745.97 474,632,163.72 应收账款 十

三、

(一) 677,313,032.94 593,630,664.79 预付款项 645,907,956.92 145,158,447.17 应收利息 239,956.18 1,556,896.65 应收股利 - - 其他应收款 484,646.71 503,104.00 存货 18,465,183.34 25,443,043.57 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 14,000,000.00 294,349,615.60 流动资产合计 1,637,851,043.00 1,653,940,103.05 非流动资产: 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 十

三、

(二) 1,539,863,535.43 1,539,863,535.43 投资性房地产 - - 固定资产 5,180,575.25 5,456,717.79 在建工程 - - 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 89,101.80 100,085.70 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 - - 递延所得税资产 14,188,399.25 12,226,068.09 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 1,559,321,611.73 1,557,646,407.01 资产总计 3,197,172,654.73 3,211,586,510.06 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: -

6 - 母公司资产负债表(续) 编制单位:齐峰新材料股份有限公司

2017 年6月30 日 单位:人民币元 项目附注 年末余额 年初余额 流动负债: 短期借款 80,000,000.00 80,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 20,000,000.00 - 应付账款 26,297,276.80 1,141,834.31 预收款项 68,580,004.60 86,113,443.33 应付职工薪酬 11,591,740.23 8,784,406.26 应交税费 3,268,806.92 958,585.57 应付利息 - - 应付股利 - - 其他应付款 43,587.89 49,711.83 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 209,781,416.44 177,047,981.30 非流动负债: 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 长期应付职工薪酬 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延收益 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 - - 负债合计 209,781,416.44 177,047,981.30 所有者权益: 股本 494,685,819.00 494,685,819.00 其他权益工具 资本公积 1,984,497,029.32 1,984,487,089.32 减:库存股 - - 其他综合收益 专项储备 - - 盈余公积 110,074,338.54 110,074,338.54 未分配利润 398,134,051.43 445,291,281.90 归属于母公司所有者权益合计 2,987,391,238.29 3,034,538,528.76 少数股东权益 - - 所有者权益合计 2,987,391,238.29 3,034,538,528.76 负债和所有者权益总计 3,197,172,654.73 3,211,586,510.06 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: -

7 - 合并利润表 编制单位:齐峰新材料股份有限公司

2017 年1-6 月 单位:人民币元 项目附注 本年金额 上年金额

一、营业收入

五、 (二十九) 1,660,203,385.92 1,235,709,049.08 减:营业成本

五、 (二十九) 1,379,071,319.57 1,021,189,237.68 税金及附加

五、 (三十) 8,052,892.47 6,176,404.30 销售费用

五、 (三十一) 44,796,637.01 39,561,574.73 管理费用

五、 (三十二) 100,320,065.61 83,716,021.79 财务费用

五、 (三十三) 8,051,936.42 5,023,178.08 资产减值损失

五、 (三十四) 8,136,335.11 7,112,735.34 加:公允价值变动收益(损失以 - 号填列) - - 投资收益(损失以 - 号填列)