PDF《品有限公司”签署合作协议书的公告》

股票简称:海南椰岛 股票代码:600238 编号:临2012-005 海南洋浦椰岛淀粉工业有限公司 与 海南东方大慧淀粉制 品有限公司 签署合作协议书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

海南椰岛(集团)股份有限公司全资子公司 海南洋浦椰岛淀粉工业有限公司 (以下简称 乙方 )近日与 海南东方大慧淀粉制品有限公司 (以下简称 甲方 )签订合作协议书.双方本着平等互利、合作共赢的原则,经充分协商,决定 分别以甲乙双方经评估的部分非现金资产和现金资产出资,共同发起设立以甲方原 有生产经营产品范围为主的股份有限公司.双方的非现金资产由中水致远资产评估 有限公司进行了评估,并出具《中水致远评报字【2012】第1008 号》和《中水致远 评报字【2012】第1009 号》.甲方非现金资产包括房屋建筑物、构筑物、管道沟槽、 机器设备、车辆、电子设备和土地使用权,账面价值为 5567.38 万元人民币,经评 估价值为

10836 万元人民币.乙方非现金资产包括房屋建筑物、构筑物、管道沟槽、 机器设备、电子设备和土地使用权,账面价值为 3985.36 万元人民币,经评估价值 为6364 万元人民币.甲乙双方对上述评估报告予以互相确认.本协议签订后,双方 将共同开展新公司的设立、注册等相关工作.

一、基本情况:

(一)海南东方大慧淀粉制品有限公司 成立时间:2000 年 注册资本: 人民币六仟伍佰万元 住所: 海南省东方感城镇 法定代表人: 谷峰 营业范围: 收购鲜木薯、粮食,生产、销售米粉、变性米粉、木薯淀粉、变性 淀粉及水产饲料, 制造、 销售木薯淀粉和变性淀粉生产设备及节能环保设备产品 (以 上项目凡涉及行政许可的要凭证件经营) 海南东方大慧淀粉制品有限公司与海南椰岛 (集团) 股份有限公司非关联单位.

(二)海南洋浦椰岛淀粉工业有限公司 注册地: 洋浦开发区 法定代表人: 郑士勇 注册资本:人民币六仟万元 业务性质:农产品生产与销售 经营范围: 木薯淀粉开发与加工及销售

2010 年度洋浦淀粉总资产 1.47 亿元,负债总额 1.39 亿元,净资产

815 万元, 营业收入

2121 万元,净利润亏损

1110 万元. 由于目前原淀粉的市场销售价格低于我公司生产成本,为了有利于盘活闲置资 产,海南椰岛(集团)股份有限公司现与海南东方大慧淀粉制品有限公司进行合作, 提高整体效益.

二、协议书的主要内容: 甲乙双方发起新设立的公司, 注册资本

5000 万元人民币, 资产总额

18700 万元 人民币,其中非现金资产为

17200 万元人民币,现金资产为

1500 万元人民币.甲方 持有 63%的股权,出资总额为

11781 万元人民币,其中,非现金资产出资

10836 万 元人民币,现金出资

945 万元人民币;

乙方持有 37%的股权,出资总额为

6919 万元 人民币,其中,非现金资产出资

6364 万元人民币,现金出资

555 万元人民币.协议 约定在公司正式设立后的

6 个月内办理完成所有非现金资产入资移交的产权转移手 续,完成时限最迟不得违反《中华人民共和国公司法》规定的入资时间.

三、甲方承诺 1.保证双方发起设立公司同甲方原有生产经营的平稳续接,使公司完成设立后 快速投入生产经营良性运营. 2.保证双方发起设立公司主要产品技术的先进和拥有完全的知识产权,保证启 动上市计划前具有申报高新技术企业的条件. 3.保证双方发起设立公司变性淀粉的市场领域能有效拓展,并符合国家扶持的 产业方向. 4.保证双方发起设立公司后三个完整会计年度非现金资产 (即评估后入股资产) 的净资产年收益率 6%(包括 6%)以上, 同时保证乙方现金出资年收益率 9% (包括 9%) 以上.如果以上保证条件未达到,甚至发生经营亏损,甲方承诺以其在双方发起设 立公司持有的股份按照对应的价值对乙方予以补偿,并于新一年会计年度起三个月 内完成.