PDF《Disclosure 信息披露》

完成了多个产品研发、技改项目,完善产品 技术标准,无安全、环保事故发生. 在成本管理方面,正逐步完善成本核算及控制体系,实行成本动态监控.

3、酒业市场运行情况 2013年根据酒业产业发展规划,对产品的品规品系进行全面梳理,形成了鹿龟酒、海王酒、三椰春酒的高、中、低端系列以 及以新品白酒为主的白酒系列的产品构架,产品包装全面升级,并对不符合集团酒业发展方向的产品逐步予以淘汰. ( 二)房地产业务:2013年房地产业务收入约4.9亿元 . 房地产业务总体运行良好,现有椰岛广场、隆华新村房地产项目都进入了去存量的阶段,房地产的工作重心已转向澄迈 椰岛小城的开发和新项目的开发,其中椰岛小城项目已转型为养老地产项目. ( 三)食品饮料产业:2013年食品饮料产业收入约0.45 亿元. 食品饮料产业平稳运行,基本保持盈亏平衡. 在生产方面,与厂家建立稳定的合作关系;

在市场方面,突出华东、华南、湖 南等重点市场,市场覆盖面不断扩大,并开始拥有一些优质经销商资源;

团队方面,树立了信心,增强凝聚力,初步形成一支有 战斗力的队伍. ( 四)燃料乙醇项目 公司已于2014年2月10日收到海南省工业和信息化厅批转的《 国家发展改革委关于海南椰岛( 集团)股份有限公司年产 10万吨木薯燃料乙醇项目核准的批复》,目前,该项目各项前期准备工作 ( 包括项目用地、合作方沟通、工艺环保、原材料供应 等)正在稳步推进. ( 五)公司基础管理工作:

1、内控体系建设方面:完成内控制度、流程的再造以及授权清单的梳理,公司已基本形成一套较完善的内控体系;

2、信息化建设方面:与用友公司进行战略合作,第一期NC(包括企业协同办公平台、人力资源系统、财务系统、供应链系统 等)系统已正式切换上线;

3、预算管理方面:通过加强对预算管理知识培训,使全员对预算管理的认知逐步得到加强,对预算的把控能力有所提高;

4、完成公司组织架构的整合,全员定岗定编,制定了新型的集团薪酬及激励体系,完成了员工福利手册的编制,规范了福 利管理,绩效管理体系基本成型;

加大培训力度,通过多渠道、多样化的培训办法提高管理干部的水平、提高员工的技能.

5、全面清理公司各类分公司、子公司等,关、停一大批非正常经营企业;

全面清理各类财务帐户,撤、停一批非正常、无必 要账户.

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例( %) 营业收入 910,549,986.74 1,258,763,086.20 -27.66 营业成本 483,947,116.86 787,015,267.50 -38.51 销售费用 106,754,899.38 149,216,326.64 -28.46 管理费用 78,560,338.27 94,129,606.74 -16.54 财务费用 9,571,075.74 23,424,784.57 -59.14 经营活动产生的现金流量净额 241,029,105.51 172,724,549.42 39.55 投资活动产生的现金流量净额 16,558,639.04 -28,526,383.15 158.05 筹资活动产生的现金流量净额 -147,434,782.55 -223,212,716.84 33.95 研发支出 4,337,400.58 3,573,495.47 21.38 投资收益 -1,548,262.26 1,607,381.52 -196.32 营业外收入 48,336,511.52 127,445,890.41 -62.07

2、收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 收入构成 2013年营业收入 本期收入占总收入 比例 2012年营业收入 上期收入占总收 入比例