PDF《Disclosure 信息披露》

1、酒类 360,890,894.42 39.63% 410,572,555.80 32.62%

2、贸易 132,542,707.85 10.53%

3、淀粉 11,826,994.63 1.30% 23,664,707.45 1.88%

4、油类 146,360,389.64 11.63%

5、特色食品饮料 45,399,448.17 4.99% 44,982,021.67 3.57%

6、房地产开发 490,949,117.61 53.92% 497,615,473.00 39.53%

7、其他 1,483,531.91 0.16% 3,025,230.79 0.24% 合计 910,549,986.74 100.00% 1,258,763,086.20 100.00% 说明:本期房地产和食品饮料业务基本持平,酒类收入有所减少,淀粉业务大幅收缩;

本期停止贸易和油类业务. (2)主要销售客户的情况 2013年度公司前五名销售客户销售收入为2.02亿元,占总销售收入的22.18%.

3、成本 (1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期占总 成本比例(%) 本期金额较上 年同期变动比 例(%)

1、酒类 酒类成本 181,702,397.55 37.55 245,482,171.48 31.19 -25.98

2、贸易 贸易成本 131,671,506.89 16.73 -100.00

3、淀粉 淀粉成本 12,126,107.12 2.51 29,727,613.35 3.78 -59.21

4、油类 油类成本 146,360,388.99 18.60 -100.00

5、特色食品饮 料 食品饮料成本 36,516,143.71 7.55 35,203,496.50 4.47 3.73

6、房地产开发 房地产成本 247,462,773.06 51.13 196,803,036.03 25.01 25.74

7、其他 其他类成本 6,139,695.42 1.27 1,767,054.26 0.22 247.45 合计 483,947,116.86 100.00 787,015,267.50 100.00 -38.51 贸易成本:本期停止贸易业务 油类成本:本期停止油类业务 (2)主要供应商情况 2013年度公司对前五名供应商采购金额约1.7亿元,占采购总额的39.41%.

4、费用 财务费用比上年同期大幅减少主要是本年度内平均贷款余额减少,利息支出相应减少.

5、研发支出 (1)研发支出情况表 单位:元 本期费用化研发支出 4,337,400.58 研发支出合计 4,337,400.58 研发支出总额占净资产比例( %) 0.49 研发支出总额占营业收入比例( %) 0.48

6、现金流 现金流量表项目 年初至报告期 上年同期 增减额 增减幅度( %) 经营活动产生的现金流量净 额241,029,105.51 172,724,549.42 68,304,556.09 39.55 投资活动产生的现金流量净 额16,558,639.04 -28,526,383.15 45,085,022.19 净流入增加 筹资活动产生的现金流量净 额-147,434,782.55 -223,212,716.84 75,777,934.29 净流出减少 经营活动产生的现金流量净额增加主要是本年度购货支出同比大幅减少所致. 投资活动产生的现金流量净额增加主要是本期处置资产资金流入增加所致. @筹资活动产生的现金流量净额增加主要 是上年同期归还大额贷款所致.

7、其它 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 今年房地产椰岛广场项目实现收益是公司主要的利润来源;

另本年度新增酒精工业土地被政府收储实现收益,但较去 年同期荆州土地被政府收储实现的收益和澄迈土地置换产生非货币性收益而言,营业外收入相比大幅减少. (2)发展战略和经营计划进展说明

1、报告期内,公司进一步明确以保健酒为主业的发展战略.

2、2013年,公司完成了对酒类生产、销售、技术研发的全面整合,完成了药谷酒厂二期的建设,加大了对保健酒主业的投 入. 通过生产技术、工艺水平的提升,研发力度的加大,进一步提高产品品质,并对产品的品规品系进行全面梳理,为做大做强 主业保健酒,同时继续面对海南市场做好白酒产业打下坚实的基础.