PDF《上海真爱梦想公益基金会》

1 上海真爱梦想公益基金会

2018 年第三季度报告

2 【声明:本报告中所有财务数据未经审计.

本基金会理事会、监事会及其理事、监事、高 级管理人员谨守勤勉尽责之原则,避免任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,以记账 数据为依据提供各项业务进展分析,供捐款人参考】 第一部分 财务概要 根据2018年9月份财务报表,形成以下业务简表. 注: *投资收益:在保证现金流的情况下,基金会在招商银行购买保本保息的 T+O 产品. **专项基金:本期有部分专项未产生支出,故同比下降. ***其他成本:与去年同比增长幅度较大,主要包括

99 公益项目拨款、社区项目、看见未来 研究院、志愿者服务体系项目.

3 ****行政管理:全职员工人数较去年同期增加 27.1%,员工人数同比增加,使得行政费用随 之增加. *****筹资费用: 本期主要包括年报发布会、

95 公益周、

99 公益日项目、 公益体验营等支出. 详情请查阅附件财务报表

一、 行政管理费用概要

2018 年第三季度上海真爱梦想公益基金会行政管理费 184.9 万, 同期上涨 42.10%, 占总支出的 6.58%.

二、 筹款概要

2018 年计划筹款 1.7 亿元,第三季度完成筹款 5099.1 万元,截至

9 月完成筹款 9067.1 万元,已完成年度筹款目标的 53.34%. 捐赠项目情况:

4 图一:主要捐赠项目情况图 第二部分 业务概要

一、 基金会内部管理 1. 人力资源 截至

2018 年9月,上海真爱梦想公益基金会在职员工

75 人,发展中心(民非)在职员工

26 人. 2. 品牌宣传和市场活动 第三季度的工作中,我们开展了第十五期 梦想视野 局长工作坊.在上海成 功举办了看见未来・儿童智库学术研究资助项目恳谈会. 在2018 去远方旅行大赛中我们以 我脚下的远方 为主题参与了腾讯公益的 我是创益人 公益广告大赛,获入围奖预投放曝光

988 万+用户. 2% 59% 1% 5% 18% 1% 1% 13% 实物 梦想中心 去远方 火堆项目 99公益项目 国际理解课程开发 其他 专项公益基金

5 腾讯

99 公益日 ,我们以 我不信 主题联合企业方参与,在9.7-9.9 三天 时间内,101 个真爱联盟优质教育类公益项目共获得

381740 人的支持. 上海首份社会组织自律公约重磅发布. 泰洋川禾 CEO 杨铭携手旗下艺人参与宁夏中宁第十小学的梦想中心落地仪式. 3. IT 建设进展

2018 年第三季度,在产品研发方面:1)核心账户系统已完成开发,目前正与 其他系统进行对接;

2)课程卡片已完成 1.0 版本的开发,等待核心账号系统与各 系统之间对接完成即可上线;

3)活动卡片产品完成 70%研发进度.

2018 年第三季度,在内部管理信息化方面:1)根据品牌部门需求进行了一次 官网的升级改版;

2)内部办公系统更换新的供应商泛微,正在进行需求调研和梳 理,预计年内上线使用.

二、 基金会项目管理 1. 梦想中心建设 我们在

2018 年第三季度发出

90 家梦想中心物资,全年累计发出

248 家, 包括

247 家梦想中心学校物资和

1 家社区版本物资,完成年度发货计划的 62%. 全年累计竣工

148 家,竣工率

60 %. 2. 梦想中心运营 a) 课程研发与完善 ① 《国际理解》 完成课程修订、 正式上线, 完成第一期课程专项培训,

45 人次. ②《科技创客》完成课程修订、正式上线,完成开课材料包发放. ③ 《财经意识》 完成课程修订、 正式上线, 完成第一期课程专项培训,