PDF《华泰柏瑞基金管理有限公司》

45、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款 利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

46、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及 其他资产的价值总和

47、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

48、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

49、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基 金份额净值的过程

50、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他 媒介

51、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书

5 三 基金管理人

(一)基金管理人概况 名称:华泰柏瑞基金管理有限公司 住所:上海浦东新区民生路

1199 弄上海证大五道口广场

1 号17 层 法定代表人:齐亮 成立日期:2004 年11 月18 日 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:中国证监会证监基字[2004]178 号 经营范围:基金管理业务;

发起设立基金;

中国证监会批准的其他业务 组织形式:有限责任公司 注册资本:贰亿元人民币 存续期间:持续经营 联系人:汪莹白 联系

电话:400-888-0001, (021)38601777 股权结构:柏瑞投资有限责任公司(原AIGGIC)49%、华泰证券股份有限公司 49%、苏 州新区高新技术产业股份有限公司 2%.

(二)主要人员情况

1、董事会成员 齐亮先生: 董事长, 硕士, 1994-1998 年任国务院发展研究中心情报中心处长、 副局长, 1998-2001 年任中央财经领导小组办公室副局长,2001 年至

2004 年任华泰证券股份有限公 司副总裁. 姜治平先生:董事,硕士,曾就职于 CR&

R 环保公司、Unisys 优利系统日本有限公司,

1994 年-2002 年任纽约银行梅隆资产管理公司高级投资组合经理,

2003 年-2010 年任纽约梅 隆资产管理公司亚太区行政总裁,

2010 年-2011 年任纽约梅隆银行被动投资及交易型开放式 指数证券投资基金全球主管,2012 年3月至今任柏瑞投资公司行政总裁. 吴祖芳先生:董事,硕士,1992 年起至今历任华泰证券股份有限公司部门负责人、子 公司负责人、总裁助理、业务总监、总经济师、副总裁. Rajeev Mittal 先生:董事,学士,1992 年加入美国国际集团,2009―2011 年担任柏 瑞投资(欧洲分公司)总经理,新兴市场投资主管,全球固定收益研究团队主管和行政总裁 (欧洲分公司) ,

2011 年至今担任柏瑞投资亚洲有限公司业务行政总裁 (亚洲, 日本除外) 、 总经理、新兴市场投资总管,全球固定收益研究团队主管. 韩勇先生:董事,博士,曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券 监督管理委员会,2007 年7月至

2011 年9月任华安基金管理有限公司副总经理.2011 年10 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司. 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书

6 朱小平先生,独立董事,硕士,1983 至今任中国人民大学商学院教授. 陈念良先生,独立董事,1977 年至今任香港陈应达律师事务所首席合伙人. 薛加玉先生,独立董事,博士,1988-1997 年任江苏巨龙水泥集团有限公司团委书记、 财务处长、 副总经济师, 1997-1999 年任长城证券有限公司投资银行部副总经理, 1999-2000 年任亚洲控股有限公司投资银行部总经理,2000-2001 年任北京华创投资管理有限公司执行 总裁,2001 年至今任上海德汇集团有限公司董事长、总裁. 杨科先生:独立董事,学士,2001 年至今任北京市天元律师事务所律师.2010 年至今 任该律师事务所合伙人.