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招商沪深

300 地产等权重指数分级证券投资基金招募说明书(更新)摘要

1 招商沪深

300 地产等权重指数分级证券投资基金招募说明书(更新)摘要 (2019 年第

2 号) 基金管理人:招商基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 截止日:

2019 年05 月27 日 重要提示 招商沪深

300 地产等权重指数分级证券投资基金(以下简称 本基金 )经中国证券 监督管理委员会

2014 年1月27 日《关于核准招商沪深

300 地产等权重指数分级证券投资 基金募集的批复》(证监许可〔2014〕154 号文)注册公开募集.

本基金的基金合同于

2014 年11 月27 日正式生效.本基金为契约型开放式. 招商基金管理有限公司(以下称 本基金管理人 或 管理人 )保证招募说明书的 内容真实、准确、完整.本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的 注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金 没有风险. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益.当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前 所支付的金额.如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见. 本基金为股票型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征.本基金基金合同生 效后,本基金分离为预期收益与风险不同的两种份额类别,招商

300 地产 A 份额具有低风 险、收益相对稳定的特征;

招商

300 地产 B 份额具有高风险、高预期收益的特征. 投资有风险,过往业绩并不预示其未来表现.基金管理人所管理的其它基金的业绩并 不构成对本基金业绩表现的保证.投资人在认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说 明书. 基金招募说明书自基金合同生效日起,每六个月更新一次,并于每六个月结束之日后 的45 日内公告,更新内容截至每六个月的最后一日. 本更新招募说明书所载内容截止日为

2019 年5月27 日,有关财务和业绩表现数据截 止日为

2019 年3月31 日,财务和业绩表现数据未经审计. 本基金托管人中国银行股份有限公司已于

2019 年6月18 日复核了本次更新的招募说 明书. §1 基金管理人 招商沪深

300 地产等权重指数分级证券投资基金招募说明书(更新)摘要

2 1.1 基金管理人概况 公司名称:招商基金管理有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道

7088 号 设立日期:2002 年12 月27 日 注册资本:人民币 13.1 亿元 法定代表人:李浩 办公地址:深圳市福田区深南大道

7088 号

电话:(0755)83199596 传真:(0755)83076974 联系人:赖思斯 股权结构和公司沿革: 招商基金管理有限公司于

2002 年12 月27 日经中国证监会证监基金字[2002]100 号文 批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司.目前公司注册资本金为人民币十三亿一 千万元(RMB1,310,000,000 元),股东及股权结构为:招商银行股份有限公司(以下简称 招商银行 )持有公司全部股权的 55%,招商证券股份有限公司(以下简称 招商证券 )持有公司全部股权的 45%.

2002 年12 月,公司由招商证券、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)、中国电 力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建,成 立时注册资本金人民币一亿元,股东及股权结构为:招商证券持有公司全部股权的 40%, ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的 30%,中国电力财务有限公 司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司各持有公司全部股权的 10%.