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(二)存在的问题及分析 受进口溶解浆和下游行业的影响,溶解浆市场的起伏变化较大及公司的主要原 材料为木片,原材料价格变动将直接影响公司的主营业务成本,进而影响公司的毛 延边石岘白麓纸业股份有限公司

2012 年年度报告

9 利率水平.公司通过各种途径,在积极采购国内木片的同时,充分利用毗邻俄罗斯 的地理优势,组织采购周边和其他国家的进口木片,保证充足的原材料供应.拓宽 了原材料的供应渠道,降低了原材料的采购成本,提高了木片质量.自2013 年2月6日起,商务部对原产于美国、加拿大和巴西的进口浆粕进行反倾销立案调查. 我公司作为提出反倾销申请的公司之一,积极配合推进反倾销调查工作,进一步做 好溶解浆提质降耗技改工作,生产更高档次的特种溶解浆,开发和生产附加值高的 木质素系列化产工产品,增加盈利能力.充分利用国务院批复的《中国图们江区域 合作开发规划纲要--以长吉图为开发开放先导区》有关政策和吉林省按照《规划纲 要》优化空间布局的要求,推进长吉图开发开放,促进长吉图一体化发展的契机. 公司处在长吉图地区-延龙图前沿位置,争取国家支持、完善发展规划、推进项目建 设.

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 303,460,448.79 379,040,912.33 -19.94 营业成本 294,818,969.35 368,666,899.00 -20.03 销售费用 20,064,042.17 22,519,746.96 -10.90 管理费用 92,849,800.23 90,706,011.00 2.36 财务费用 1,033,093.43 15,655,639.32 -93.40 经营活动产生的现金流量净额 -98,678,663.64 11,235,947.34 -978.24 投资活动产生的现金流量净额 57,106,788.18 -13,692,687.55 筹资活动产生的现金流量净额 255,292,950.47 研发支出 11,412,261.37

2、 收入 (1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 本报告期,公司产品收入 30,346 万元,比上年同期减少 7,558 万.其原因:

1、由于销售数量的变化,增加产品收入 4,036 万元,其中:溶解浆销售量比上 年同期增加,增加产品收入 5,601 万元;

纸类产品销售数量比上年同期减少,减少 主营业务收入

835 万元;

化工产品销售量比上年同期减少, 减少产品收入

730 万元;

2、 销售价格的变化减少主营业务收入 11,594 万元, 其中: 溶解浆平均单价比上 延边石岘白麓纸业股份有限公司

2012 年年度报告

10 年同期减少,减少产品收入 12,125 万元;

纸类销售平均价格比上年同期减少,减少 产品收入

33 万;

化工产品销售品均价格上升,增加产品收入

564 万. (2) 新产品及新服务的影响分析 根据公司重整计划,公司管理人对与造........