PDF《东方金元宝货币市场基金招募说明书（更新）》

47、摊余成本法:指计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并 考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法摊销,每日计提损益

48、每万份基金已实现收益:指按照相关法规计算的每万份基金份额的日已 实现收益

49、7 日年化收益率:指以最近

7 日(含节假日)收益所折算的年资产收益 率

50、销售服务费:指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用,该 笔费用从基金财产中扣除,属于基金的营运费用

51、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和

52、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

53、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

54、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净 值、每万份基金已实现收益和

7 日年化收益率的过程

55、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在

10 个交易日以上的逆回购与 银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款) 、资产支持证券、因发行 人债务违约无法进行转让或交易的债券等

56、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站 及其他媒介

57、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观........