PDF《Disclosure 信息披露》

海洋工程板块营业收入24.37亿元;

动力板块营业收入33.99亿元;

机电板块营业收入6.69亿元. ( 1)生产工作 虽然2013年公司加快了股权结构、产品结构调整等工作,公司生产组织面临很大挑战,但是公司所属各 企业从自身实际出发,通过盘活资源、调整生产线表、制定实施大节点考核制度等方式强化生产计划,优化 管理模式,提高生产效率和产品质量,较好地实现了交船目标. 造修业务板块:2013年, 公司完工交付船舶50艘/647.92万载重吨, 吨位数完成年度计划的125.17%;

其中,外高桥造船完工计34艘/565.95万载重吨;

中船澄西完工交付船舶16艘/81.97万载重吨. 全年修理船舶396艘,完成年计划77.80%;

其中,中船澄西完成船舶修理215艘;

中船澄西 ( 广州)完成船 舶修理181艘. 动力业务板块:完工柴油机149台/269.94万马力,马力数完成年计划99.38%.其中:沪东重机完工柴油机 110台/146.54万马力;

中船三井完工39台/123.4万马力. 海洋工程业务板块:中船澄西 ( 广州)首次承接海工改装修理业务,依靠公司整体资源优势,克服诸多 困难,按期交付了 伊利亚贝拉 FPSO .虽然没有海工平台交付,但外高桥造船已具备了自升式钻井平台的 批量化建造能力. 机电设备业务板块:为提高相关多元比重,所属成员企业对相关多元业务进行了规划.中船澄西积极提 升生产设计能力,探索产品升级方向,共发运风塔191套.沪东重机通过注资控股广州中柴初步实现盾构业 务在技术和生产资源上的协同和整合,2013年完工盾构整机6套,改造、维保盾构机12台. ( 2)经营工作 造修业务板块:公司共承接新船订单108艘/1392.08万载重吨,吨位数同比增长285.26%.其中:外高桥造 船承接54艘/1073万载重吨;

中船澄西承接54艘/319.08万载重吨. 公司承接修船订单金额15.87亿元,其中:中船澄西承接船舶修理合同金额10.71亿元;

中船澄西 ( 广州) 承接船舶修理合同金额5.16亿元. 动力业务板块:公司承接柴油机订单189台/384.16万马力,功率数同比增103.74%.其中:沪东重机承接 133台/187.23万马力;

中船三井承接56台/196.93万马力. 海洋工程业务板块:外高桥造船承接承接自升式钻井平台6座,平台供应船 ( PSV)4座;

中船澄西 ( 广州)一次承接2艘FPSO改装项目. 机电设备业务板块:公司承接机电设备合同金额15.57亿元.其中,中船澄西承接各类风塔263套;

沪东重 机除承接合同金额6.72亿元的柴油机备配件业务外,还承接了28台GE扩散器、排气缸等制造项目,14台盾构 制造、保养项目.

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同 期数 变动比 例(%) 营业收 入2,219,815.38 2,965,795.70 -25.15 营业成 本1,963,335.80 2,570,301.39 -23.61 销售费 用5,587.35 17,187.58 -67.49 管理费 用179,583.59 191,162.32 -6.06 财务费 用-11,418.19 -30,602.78 62.69 经营活 动产生 的现 金流量 净额 -259,309.37 -397,018.70 34.69 投资活 动产生 的现 金流量 净额 -198,644.82 -30,098.19 -559.99 筹资活 动产生 的现 金流量 净额 -211,989.23 -380,451.72 44.28 研发支 出43,038.98 41,265.29 4.30 注:除特殊注明外,本报告中与财务指标相关的上年同期数及2013年年初数均为追溯调整后数据.

2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 金融危机以来,船舶市场持续低迷,船舶订单价格大幅下跌,在市场依然低迷的情况下,部分完工船舶 交付难度增加. (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 2013年公司造船完工50艘/647.92万载重吨,比上年减少6艘/141.31万载重吨;