PDF《四川大西洋焊接材料股份有限公司》

1 证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:临2018-49 号 四川大西洋焊接材料股份有限公司

2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、募集资金基本情况

(一)2009年可转债募集资金基本情况 1.发行及资金到账情况 四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称: 公司 、 本公司 、 大西洋 )经中国证券监 督管理委员会证监许可〔2009〕848号文核准,于2009年9月3日向社会公开发行面值总额人民币 265,000,000.00元可转换公司债券,发行价格为:平价发行,债券面值每张人民币100元.本次发行 由中国民族证券有限责任公司为主承销商, 承销方式为: 主承销商和分销商组成的承销团余额包销 方式.截至2009年9月10日止,本公司应收可转换公司债券募集资金为人民币265,000,000.00元,扣 除承销及保荐费用人民币11,950,000.00元,中国民族证券有限责任公司已于2009年9月10日将该发 行可转换公司债券募集资金净额划入本公司在中国银行股份有限公司自贡大安支行开设的 00354908096001专用账号内.实际收到募集资金净额人民币253,050,000.00元(大写:贰亿伍仟叁佰 零伍万元整),并由四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司于2009年9月11日出具了川华信验 (2009)29号验资报告. 2.可转换债券转股及未转股赎回情况 (1)转股情况 根据本公司《大西洋可转换债券募集说明书》的规定,从2010年3月9日至2010年5月13日止, 原持有本公司 西洋转债 , 证券代码

110005 的投资者通过上海证券交易所累计转股18,171,876 股,转股率99.7739%,已转股债券面值264,400,795.80元. (2)未转股赎回及兑付情况 本公司股票自2010年3月9日至2010年4月21日连续30个交易日中有20个交易日收盘价格不低于 当期转股价格(14.55元/股)的130%,根据本公司《四川大西洋焊接材料股份有限公司可转换债券募 集说明书》的约定,已触发可转债的提前赎回条款.经本公司第三届董事会第二十六次会议审议通 过《关于 西洋转债 提前赎回条款的议案》,决定行使可转换债的提前赎回权,将截至赎回登记

2 日(2010年5月13日)收市后尚未转股的 西洋转债 全部赎回. ①截至2010年5月13日收市时,西洋转债的赎回余额为596,000.00元,占西洋转债发行总额的 0.2249%. ②由于本期可转债持有人申请转换成的股份须是整数股. 本可转债持有人经申请转股后, 所剩 可转债不足转换为一股股票的债券余额为人民币3,204.20元,占西洋转债发行总额的0.0012%. ③本次可转换债券未转股债券应付利息17,880.00元(含个税822.48元). ④上述①~③2010年5月已兑本兑息合计617,084.20元. 3.截至2018年6月30日以前年度已使用金额、本期使用金额(单位:人民币元) 项目 年初累计使用 本期增加 期末累计使用金额 已累计使用总额 267,403,032.35 -55,614,511.92 211,788,520.43 其中:工程投资及补充流动资金 133,158,808.60 9,385,488.08 142,544,296.68 其中:永久性补充公司流动资金[备注1] 67,491,139.55 67,491,139.55 其中:其他支出 1,753,084.20 1,753,084.20 其中:暂时闲置理财投资 65,000,000.00 -65,000,000.00 0.00 4.截至2018年6月30日结余情况 (单位:人民币元) 存放方式 期末余额 存放银行专户结余[备注 1] 42,731,573.79 存放银行结构性存款 21,000,000.00 合计 63,731,573.79 [备注 1]: 截至