PDF《北京首都开发股份有限公司》

2011 年9月30 日 编制单位: 北京首都开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 1,953,568,882.34 5,670,519,919.24 交易性金融资产 应收票据 应收账款 3,442,195 6,192,292.5 预付款项 4,089,100 1,160,500 应收利息 应收股利 其他应收款 5,789,225,621.1 9,997,993,535.42 存货 6,831,872,781.2 2,286,125,793.69 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,803,659.73 43,331,145.52 流动资产合计 14,584,002,239.37 18,005,323,186.37 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 9,531,229,704.75 8,520,828,977.22 投资性房地产 固定资产 2,127,728.8 2,634,174.79 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,405,320 2,546,980 开发支出 商誉 长期待摊费用 132,000 132,000 递延所得税资产 其他非流动资产 17,501,506.24 18,049,824.92 非流动资产合计 9,553,396,259.79 8,544,191,956.93

600376 北京首都开发股份有限公司

2011 年第三季度报告

7 资产总计 24,137,398,499.16 26,549,515,143.3 流动负债: 短期借款 200,000,000 200,000,000 交易性金融负债 应付票据 应付账款 965,594.72 965,594.72 预收款项 35,136,929.04 2,489,016.35 应付职工薪酬 20,475,256.66 75,789,150.26 应交税费 1,546,627.23 19,737,251.52 应付利息 应付股利 其他应付款 2,374,607,470.15 7,706,907,069.91 一年内到期的非流动负债 5,086,000,000 4,075,000,000 其他流动负债 8,605,316.69 12,021,085.89 流动负债合计 7,727,337,194.49 12,092,909,168.65 非流动负债: 长期借款 7,893,620,000 5,500,000,000 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 7,893,620,000 5,500,000,000 负债合计 15,620,957,194.49 17,592,909,168.65 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 1,494,675,000 1,149,750,000 资本公积 6,893,122,630.67 7,238,047,630.67 减:库存股 专项储备 盈余公积 147,650,468.97 147,650,468.97 一般风险准备 未分配利润 -19,006,794.97 421,157,875.01 所有者权益(或股东权益)合计 8,516,441,304.67 8,956,605,974.65 负债和所有者权益(或股东权益)总计 24,137,398,499.16 26,549,515,143.3 公司法定代表人: 刘希模 主管会计工作负责人:邢宝华 会计机构负责人:容宇 4.2 合并利润表 编制单位: 北京首都开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 (7-9 月) 上期金额 (7-9 月) 年初至报告期期 末金额(1-9 月) 上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)

一、营业总收入 555,303,710.55 1,032,410,045.44 2,101,925,737.02 4,457,929,448.53 其中:营业收 入555,303,710.55 1,032,410,045.44 2,101,925,737.02 4,457,929,448.53 利息收 入600376 北京首都开发股份有限公司

2011 年第三季度报告

8 已赚保 费 手续费 及佣金收入

二、营业总成本 682,948,415.55 780,320,976.49 2,318,963,571.53 3,142,526,379.47 其中:营业成 本281,455,832.23 442,919,007.71 979,971,529.48 1,962,754,729.74 利息支 出 手续费 及佣金支出 退保金 赔付支 出净额 提取保 险合同准备金净额 保单红 利支出 分保费 用 营业税 金及附加 92,071,393.49 177,649,445.18 359,287,038.18 526,779,697.73 销售费 用74,708,391.93 75,990,382.18 233,217,467.87 158,413,858.89 管理费 用102,006,464.44 80,968,528.36 307,289,631.39 265,580,559.09 财务费 用130,661,251.62 16,408,667.39 439,197,904.61 256,070,643.54 资产减 值损失 2,045,081.84 -13,615,054.33 -27,073,109.52 加:公允价值 变动收益(损失以 - 号填列) 投资收益 (损失以 - 号 填列) 121,481,049 -20,637,722.03 513,321,180.19 74,158,168.08 其中: 对联营企业和合营 企业的投资收益 -1,811,885.98 -24,766,942.71 -2,056,836.4 -6,153,587.03 汇兑收益 (损失以 - 号 填列)