PDF《北京三聚环保新材料股份有限公司》

北京三聚环保新材料股份有限公司 证券代码:300072 证券简称:三聚环保 公告编号:2019-031 债券代码:112390 债券简称:16 三聚债 北京三聚环保新材料股份有限公司 关于 16三聚债 不行使赎回权暨投资者回售 实施办法的第二次提示性公告 重要提示:

1、 根据北京三聚环保新材料股份有限公司 (以下简称 公司 、 本公司 、 发行人 )于2016 年5月13 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上公 告的 《北京三聚环保新材料股份有限公司

2016 年面向合格投资者公开发行公司 债券募集说明书》(以下简称 《募集说明书》 ),本次公司债券的发行人 即本公司有权在本期公司债券(债券代码:112390,简称

16 三聚债 )存续 期间决定在本期债券存续期的第

3 年末不行使赎回权.

本次债券在存续期前

3 年票面利率为 5.50%,存续期后

2 年的票面利率仍为 5.50%,并在债券存续期后

2 年内(2019 年5月17 日至

2021 年5月16 日)固定不变.

2、根据《募集说明书》,自本公司发出本公告之日起

3 个交易日内,债券 持有人可通过指定的方式进行回售申报.债券持有人的回售申报经确认后不能 撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;

回售登记期不进行申报的,则 视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受本期债券票面利率仍为 5.50% 的决定.

3、回售价格:人民币

100 元/张(不含利息).

4、回售登记期:2019 年4月1日至

2019 年4月3日.

5、回售资金到账日:2019 年5月17 日.

6、

16 三聚债 债券持有人的回售申报一经确认后不能撤销,相应的债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 北京三聚环保新材料股份有限公司 券将冻结交易,直至本次回售实施完毕后相应债券被注销.

7、 投资者参与回售等同于以人民币

100 元/张 (不含利息) 卖出持有的

16 三聚债 .2019 年4月1日,

16 三聚债 的收盘价为 99.50 元/张,略低于 回售价格,但后续交易价格可能发生变动,请投资者注意风险.

8、本公告仅对

16 三聚债 债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明, 不构成对申报回售的建议,

16 三聚债 债券持有人欲了解本期债券回售的详 细信息,请通过深圳证券交易所网站(http://www.szse.com.cn)查阅相关文 件.

9、本次回售资金到账日指公司向本次有效申报回售的

16 三聚债 债券 持有人支付本金及当期利息之日,即2019 年5月17 日. 公司现将关于

16 三聚债 投资者回售安排的相关事宜公告如下:

一、

16 三聚债 基本情况

1、债券名称:北京三聚环保新材料股份有限公司

2016 年面向合格投资者 公开发行公司债券

2、债券简称:16 三聚债

3、债券代码:112390

4、发行规模:人民币 15.00 亿元.

5、债券形式:实名制记账式公司债券.

6、债券期限:5 年期, 附第

3 年末发行人赎回选择权和投资者回售选择权.

7、票面利率:5.50%.

8、起息日:2016 年5月17 日.

9、付息日:2017 年至

2021 年每年的

5 月17 日为上一个计息年度的付息 日.若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为

2017 年至

2019 年每年的

5 月17 日.若发行人行使赎回选择权,则本次债券的付息日为