PDF《扬州化工产业投资发展有限公司跟踪评级报告》

二、除因本次评级事项联合资信与该公司构成委托关系外,联合资信、评级人员 与该公司不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系.

三、联合资信与评级人员履行了实地调查和诚信义务,有充分理由保证所出具的 评级报告遵循了真实、客观、公正的原则.

四、本报告的评级结论是联合资信依据合理的内部信用评级标准和程序做出的独 立判断,未因该公司和其他任何组织或个人的不当影响改变评级意见.

五、本报告用于相关决策参考,并非是某种决策的结论、建议.

六、本次跟踪评级结果自本报告出具之日起至相应债项到期兑付日有效;

根据后 续跟踪评级的结论,在有效期内信用等级有可能发生变化. 跟踪评级报告 扬州化工产业投资发展有限公司

3 扬州化工产业投资发展有限公司跟踪评级报告

一、跟踪评级原因 根据有关法规要求,按照联合资信评估有 限公司(以下简称 联合资信 )关于扬州化 工产业投资发展有限公司(以下简称 公司 )的跟踪评级安排进行本次跟踪评级.

二、企业基本情况 跟踪期内,仪征市扬子投资发展有限公司 (以下简称 扬子投资公司 )无偿继受公司 原参股股东仪征市国有资产管理中心(以下简 称 仪征国资中心 ) 对公司所持股份 8.08%, 成为公司新的参股股东,至此公司各股东出资 占比较上年底无变化.跟踪期内,公司控股股 东及实际控制人未发生变化,仍为扬州化学工 业园区管理委员会(以下简称 园区管委 会 ).截至

2019 年3月底,公司注册资本 和实收资本均为 17.18 亿元. 跟踪期内,公司职能定位和经营范围未发 生变化.截至

2019 年3月底,公司本部内设 投资发展部、工程建设部、公用事业部、财务 部和综合管理部

5 个职能部门,纳入合并范围 子公司仍为

9 家. 截至

2018 年底,公司资产总额 208.12 亿元,所有者权益 91.24 亿元;

2018 年,公司实 现营业收入 15.51 亿元,利润总额 2.75 亿元. 截至

2019 年3月底, 公司资产总额 230.26 亿元, 所有者权益 92.15 亿元;

2019 年1~3 月, 公司实现营业收入 3.96 亿元,利润总额 1.07 亿元. 公司住所地址:仪征市真州镇万年南路9 号;

跟踪期内,公司法定代表人由陈飞变更为 孔令峰.

三、债券概况与募集资金使用情况 截至2019年5月底,联合资信所评 14扬 化工债/PR扬化工 和 17扬化双创债/17扬化 工 尚需偿还债券余额合计7.20亿元.跟踪期 内, 14扬化工债/PR扬化工 已按期偿还分 期本金和付息, 17扬化双创债/17扬化工 已 按期付息. 截至2019年5月底,上述存续债券募集资 金均已按规定用途使用完毕,相关募投项目均 已完工. 表1跟踪评级债券概况(单位:亿元) 债券简称 发行 金额 债券 余额 起息日 期限

14 扬化工债/PR 扬化工 8.00 3.20 2014/1/24

7 年17 扬化双创债/17 扬化工 4.00 4.00 2017/10/9

7 年 合计 12.00 7.20 -- -- 资料来源:联合资信整理

四、行业及区域经济环境 1. 行业概况 城市基础设施建设是围绕改善城市人居 环境、增强城市综合承载能力、提高城市运行 效率开展的基础设施建设,包括机场、地铁、 公共汽车、轻轨等城市交通设施建设,市内道 路、桥梁、高架路、人行天桥等路网建设,城 市供水、供电、供气、电信、污水处理、园林 绿化、环境卫生等公用事业建设等领域.城市 基础设施建设是国民经济可持续发展的重要 基础,对于促进国民经济及地区经济快速健康 发展、 改善投资环境、 强化城市综合服务功能、 加强区域交流与协作等有着积极的作用,其发 展一直受到中央和地方各级政府的高度重视. 地方政府是城市基础设施建设的主要投 资者.本世纪初,在财政资金无法满足对基础 设施建设需求以及将固定资产投资作为拉动 经济增长的重要因素的背景下,地方政府基础 设施建设投融资平台(一般称城投企业或地方 政府投融资平台公司)应运而生.地方政府投 融资平台公司,是指由地方政府及其部门和机 跟踪评级报告 扬州化工产业投资发展有限公司