PDF《广东环威电线电缆股份有限公司》

五、生产场地搬迁的风险 公司无自有的土地使用权及房产,生产场地(包括厂房、办公楼、宿舍、会所、门卫室)均租自深圳金环宇电线电缆.租赁的厂房都已按照规 定办理房屋租赁备案手续,但由于历史原因,上述房屋未办理产权证书. 如果该等房屋被列入政府的拆迁范围,则本公司将面临生产场地被迫整体 搬迁,从而发生搬迁费用和造成停产损失的风险.

六、存货余额较大的风险

2016 年5月31 日、2015 年12 月31 日、2014 年12 月31 日,公司存 货余额分别为 48,177,494.

39、42,410,415.75 元、7,426,274.83 元元,占资 产总额的比例分别为 38.36%、50.68%、20.30%.存货余额逐年增加,占 资产总额的比例较大,一是因为公司业务规模的不断扩大所致,二是电线 电缆行业属于传统制造业,公司实行 以销定产 、 备库生产 相结合的生 产模式,从货物生产到交货需要一定时间,公司基于对未来铜、铝价格走 势的预计以及销售规模的预计,增加存货储备,虽然公司已针对存货建立 了相关制度,加强存货管理,但是如果因存货管理不当或市场风险,将对 公司业绩造成重大影响. 广东环威电线电缆股份有限公司 公开转让说明书 1-1-IV

七、供应商集中度较高的风险

2016 年1-5 月、2015 年度、2014 年度,该公司对前五大供应商的采 购金额占当期采购总额的比重分别为 89.51%、73.77%、66.67%,供应商 集中度较高.如果未来与主要供应商的关系恶化或者主要供应商在生产经 营或企业管理方面出现问题,可能对公司产品和服务造成影响,甚至影响 到公司的正常经营. 广东环威电线电缆股份有限公司 公开转让说明书 1-1-V 目录声明.I 重大事项提醒 II 目录.V 释义.VII

第一节 基本情况

2

一、公司概况

2

二、股份挂牌情况.3

三、股东所持股份的限售安排.3

四、股权结构及主要股东情况.5

五、董事、监事、高级管理人员情况.11

六、最近两年及一期财务数据简表.14

七、相关机构情况.15

第二节 公司业务

17

一、公司主要业务、主要服务.17

二、主要业务流程及方式.18

三、与业务相关的关键资源要素.22

四、公司业务相关情况.34

五、公司所处行业基本情况.42

第三节 公司治理

56

一、最近两年股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.56

二、董事会对现有公司治理机制执行情况的讨论与评估.59

三、公司及实际控制人最近两年内合法合规情况.60

四、公司尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁和其他重大或有事项.67

五、公司独立性.68

六、同业竞争情况.69

七、公司资金被占用或为共同实际控制人及其控制的其他企业提供担保情况73

八、董事、监事、高级管理人员情况.74 广东环威电线电缆股份有限公司 公开转让说明书 1-1-VI

第四节 公司财务

78

一、最近两年经审计的财务报表.78

二、审计意见

88

三、报告期内采用的主要会计政策、会计估计以及会计差错.88

四、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标.100

五、报告期主要会计数据.106

六、关联方、关联关系及关联交易.139

七、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.145

八、报告期内资产评估情况.145

九、股利分配政策.145

十、风险因素与自我评估.146 十