PDF《河北金牛化工股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项...》

2013 年第二次临时股东大会审议通过. 根据《管理办法》并结合经营需要,本公司从募集资金到位起对募集资金实 行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,2012 年9月11 日,本公司与中国 银行沧州分行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储 三方监管协议》 ,本公司在中国银行沧州分行营业部开设的募集资金专项账户账 号为 100760929866.本公司对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用.

3 截至

2015 年6月30 日, 本公司均严格按照该 《募集资金专户存储三方监管协议》 的规定,存放和使用募集资金.

(二) 募集资金专户存储情况 截至

2015 年6月30 日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下: 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 中国银行沧州分 行营业部

100760929866 募集资金专户 407,295,681.96 上述存款余额中,尚未使用的募集资金金额为 402,981,355.48 元.计入募 集资金专户累计利息收入 4,314,326.48 元,募集资金专户实际余额 为407,295,681.96 元.

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)2015 年上半年,公司以募集资金直接投入续建年产

40 万吨 PVC 项目 10,548.17 元.截止

2015 年6月30 日,公司年产

40 万元 PVC 项目累计投入 107,856.80 万元,项目进展如下:

40 万吨/年PVC 树脂工程完成设备及管道安装、单机试车和装置中交;

12 万吨离子膜烧碱项目完成设备及管道安装、单机试车和装置中交;

化学品罐区项 目的罐区部分安装基本完成;

乙烯、EDC 长输管线部分完成了主要工程设计,正 积极筹备施工. 募集资金的具体使用情况详见 募集资金使用情况对照表 (见附表 1) .

(二)超过募集资金投资计划的完成期限的情况说明 续建

40 万吨/年PVC 树脂工程项目未能如期完工, 主要原因系化学品罐区项 目中乙烯、EDC 长输管道部分严重滞后所致.长输管道滞后的原因:近年由于沧 州渤海新区快速发展,需要对原有乙烯、EDC 长输管道路径进行调整,故工期延 后.

(三)为扭转公司 PVC 业务持续亏损的现状,经公司

2014 年度股东大会审 议通过,公司年产

40 万吨 PVC 募集资金投资项目已终止实施.

(四)公司不存在募投项目先期投入及置换情形.

(五)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

4 报告期内,公司未发生募集资金暂时补充流动资金情况.

四、变更募投项目的资金使用情况 为扭转公司 PVC 业务持续亏损的现状,经公司

2014 年年度股东大会审议通 过,公司已经终止实施上述年产

40 万吨 PVC 募集资金投资项目.募投项目资金 余额全部用于补充公司流动资金. 截至

2015 年6月30 日, 本公司募集资金累计直接投入续建年产

40 万吨 PVC 项目 1,063,362,842.52 元,补充公司流动资金 123,046,900.00 元,尚未使用 的金额为 402,981,355.48 元.此外:募集资金专户累计利息收入 4,314,326.48 元,募集资金专户实际余额为 407,295,681.96 元.

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2015 年上半年,公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订) 》和《河北金牛化工股份有限公司募集资金使用管理办法》的相 关规定,及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放与使用情况. 特此公告. 河北金牛化工股份有限公司董事会 二一五年八月十八日