PDF《锦州亿仕达石英新材料股份有限公司》

公告编号:2019-008

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4 证券代码:870193 证券简称:亿仕达 主办券商:广州证券 锦州亿仕达石英新材料股份有限公司

2018 年年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的 《全国中小 企业股份转让系统股票发行业务指南》、 《全国中小企业股份转让系 统股票发行业务细则(试行)》、《关于挂牌公司股票发行有关事项 的规定》 、 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指引第 1-4 号》 , 《非上市公众公司监管问答――定向发行

(一)》、《挂牌公司股票 发行常见问题解答

(三)――募集资金管理、认购协议中特殊条款、 特殊类型挂牌公司融资》等有关规定,锦州亿仕达石英新材料股份有 限公司(以下简称"公司")董事会安排有关人员对

2018 年年度募 集资金存放和使用情况进行专项核查,出具《2018 年年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》.

一、募集资金基本情况

2017 年12 月15 日,公司召开了第一届董事会第十次会议,审 议通过了《锦州亿仕达石英新材料股份有限公司股票发行方案》等相 关议案,该方案确认公司以不确定对象发行的方式发行股份,发行股 公告编号:2019-008

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4 票总数不超过 1,230.00 万股(含1,230.00 万股),每股价格 6.50 元,预计募集资金总额不超过 7,995.00 万元(含7,995.00 万元), 且该方案及相关议案于

2018 年1月3日召开的

2018 年第一次临时股 东大会审议通过. 截至

2018 年2月14 日认缴完成, 认缴额为 7,995.00 万元.

2018 年4月2日,山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验 资报告》(和信验字(2018)第000012 号),对公司本次不确定对象 发行股票资金到位情况进行了验证. 本次不确定对象发行于

2018 年4月20 日取得全国中小企业股 转系统出具的股份登记函(股转系统函[2018]1548 号).

二、募集资金存放与管理情况

(一)募集资金制度建立情况

2017 年12 月15 日,公司召开第一届董事会第十次会议,审议 通过了《关于建立的议案》、《关于开设公司 募集资金专项账户并签署的议案》 等议案.

2018 年1月3日,公司召开

2018 年第一次临时股东大会,审 议通过《关于建立募集资金管理制度的议案》.

(二)募集资金账户情况 公司本次股票发行募集资金存放于公司的募集资金专项账户 ( 开户银行:辽宁凌海锦银村镇银行,账户号码:465050001000001682).公司在

2018 年4月20 日取得本次股票发 行股份登记函之前,未提前使用上述募集资金. 公告编号:2019-008

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(三)募集资金三方监管协议情况 公司与广州证券股份有限公司及辽宁凌海锦银村镇银行就本次 股票发行募集资金的监管签订了《募集资金专户存储三方监管协 议》.

三、募集资金的实际使用情况 根据公司

2017 年12 月19 日披露的《2017 年第一次股票发行 方案》承诺募集资金主要用于补充流动资金、投入省内外分支机构 建设、公司及子公司研发投入. 截至

2018 年12 月31 日,2018 年度本次募集资金实际使用情 况如下: 单位:元 募集资金总额 79,950,000.00 收入 收到项目名称 实际收到金额 1)收到募集资金 79,950,000.00 2)收存款利息 229,508.06 3)公司预存手续费 50.00 收到金额合计 80,179,558.06 支出 支出项目名称 实际使用金额 1)补充流动资金 9,566,570.80 支出金额合计 9,566,570.80 专户余额合计 70,612,987.26