PDF《股票简称：金瑞矿业 股票代码：600714 上市地点：上》

7 声明

一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整,对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任. 本次 重大资产重组相关评估工作尚未完成, 本公司董事会及全体董事保证本预案所引 用的相关数据的真实性和合理性.相关资产评估结果将在《青海金瑞矿业发展股 份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案) 》中予以披露. 本次重大资产重组属于不需行政许可的事项, 本次交易的生效和完成尚需向 上海证券交易所报告并取得公司股东大会批准. 股东大会是否批准本次交易存在 不确定性,由此引致的风险提请投资者注意. 本次重大资产重组完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;

因本 次交易引致的投资风险,由投资者自行负责.投资者若对本预案存有任何疑问, 应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

二、交易对方声明 本次重大资产出售涉及的交易对方青投集团已出具承诺函, 将及时向上市公 司提供本次重组相关信息,并保证其为本次重大资产重组所提供的有关信息真 实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息 的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任.

三、相关证券服务机构及人员声明 本次重大资产重组的独立财务顾问太平洋证券及经办人员保证本次重大资 产出售暨关联交易预案及其相关披露文件真实、准确、完整. 青海金瑞矿业发展股份有限公司 重大资产出售暨关联交易预案

8 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本预案 释义 中所定义词语或简称具有相同含义. 本公司提醒投资者认真阅读本预案全文,并特别注意下列事项:

一、本次交易方案概述 为有效提升公司盈利能力和持续经营能力, 维护公司股东特别是中小股东利 益,金瑞矿业拟将其全资子公司西海煤炭 100%股权向青投集团出售,青投集团 以现金方式支付对价. 本次交易完成后,公司将置出经营煤炭业务资产,契合上市公司优化业务结 构、加强业务转型的战略方向,有利于提升上市公司的资产质量,实现业务转型 升级及可持续发展并有利于消除关联交易和同业竞争问题.

二、本次重组涉及的资产预估作价情况 本次交易标的资产为西海煤炭 100%股权.本次交易的价格以具有证券从业 资质的资产评估机构对标的资产的评估价值为依据,并经交易双方协商后确定. 截至本预案签署日,标的资产评估工作尚未完成. 以2015 年12 月31 日为预估基准日,本次交易拟出售资产采用资产基础法 进行预估,公司拟出售资产的预估值为 44,504.93 万元.截至

2015 年12 月31 日拟出售净资产的账面值为 33,986.42 万元,增值率为 30.95%.依据预评估结 果,经双方协商,拟出售资产的交易价格暂定为 44,500.00 万元. 本次重组所涉及的标的资产尚未完成评估, 预估值与最终的评估结果可能存 有一定差异,特提请投资者注意.本次交易具体的评估值最终以具有证券业务资 格的评估机构出具并经有权国有资产监管机构备案的评估结果为准报告确认.

三、本次交易构成重大资产重组 据经审计的上市公司

2015 年合并财务报表、西海煤炭