编辑: 雷昨昀 | 2019-07-15 |
(一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 234,899,471.66 159,557,602.14 47.22 营业成本 292,937,209.14 232,115,769.72 26.20 销售费用 33,927,610.92 32,058,462.74 5.83 管理费用 113,510,913.63 195,241,537.58 -41.86 财务费用 146,517,656.55 137,403,894.51 6.63 经营活动产生的现金流量净额 -138,581,487.15 -145,986,676.67 5.07 投资活动产生的现金流量净额 -285,639,949.92 200,682,247.98 -242.33 筹资活动产生的现金流量净额 650,329,933.04 -646,973,710.73 200.52 研发支出 208,038,539.07 270,337,524.50 -23.04
1、收入和成本分析 报告期内,公司实现营业收入 23,489.95 万元,同比增长了 47.22%,主要是 由于 G6 产品销量、收入同比大幅度增长.公司来自于前五名客户的营业收入为 15,623.68 万元,占公司全部营业收入的 66.51%. (1)主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业/分产品情况 分行业/ 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上 年增减(%) 营业成本比上 年增减(%) 毛利率比上年增减 (%) 基板玻璃 200,599,063.75 264,346,459.48 -31.78 38.07 19.74 增加20.16个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利 率(%) 营业收入比上 年增减(%) 营业成本比上 年增减(%) 毛利率比上年增 减(%) 国内 174,621,975.40 229,782,855.73 -31.59 122.37 67.09 增加43.54个百分点 国外 25,977,088.35 34,563,603.75 -33.05 -61.62 -59.64 减少6.51个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明: 本报告期基板玻璃销售数量增加、收入增长,虽然报告期内产品价格下滑, 第二十四次(2015 年度)股东大会会议文件
4 但各产线运行较为稳定, 良率提高, 单位成本有所降低, 毛利率较上年有所回升. 本报告期产品销售主要集中在国内市场,国内营业收入同比大幅度增加. (2)产销量情况分析表 单位:万片 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 (%) 销售量比 上年增减 (%) 库存量比 上年增减 (%) 基板玻璃 220.44 150.95 71.61 80.73 62.94 101.83 产销量情况说明:本报告期内,合肥液晶公司部分生产线体转固,产能得到 有效释放,全年液晶玻璃基板产、销、存均较上年大幅度增加. (3)成本分析表 单位:元 分行业/ 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总成本比 例(%) 上年同期金额 上年同期占总成 本比例(%) 本期金额较上年同 期变动比例(%) 基板玻璃 营业成本 264,346,459.48 90.24 220,757,897.76 95.11 19.74
2、费用 单位:元 项目 本期数 上年数 同比增减(%) 销售费用 33,927,610.92 32,058,462.74 5.83 管理费用 113,510,913.63 195,241,537.58 -41.86 财务费用 146,517,656.55 137,403,894.51 6.63 资产减值损失 29,248,027.31 684,959,961.58 -95.73 销售费用较上年略有增加,主要是本年度销量增加所致;
本年度销售主要集 中在国内市场,运输费用相对较低,总体来看全年销售费用基本持平. 管理费用较上年减少,主要原因是本期计提员工辞退补偿金大幅减少. 财务费用较上年略有增加,主要是受汇率波动影响,汇兑损失增加. 资产减值损失较上年大幅降低,主要是上年度对控股子公司固定资产、在建 工程及工程物资计提减值准备所致. 第二十四次(2015 年度)股东大会会议文件
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3、研发投入 单位:元 本期费用化研发投入 1,139,688.24 本期资本化研发投入 206,898,850.83 研发投入合计 208,038,539.07 研发投入总额占营业收入比例(%) 88.56 公司研发人员的数量