PDF《工银瑞信核心价值混合型证券投资基金》

70 12.2 影响投资者决策的其他重要信息.70 §13 备查文件目录.71 13.1 备查文件目录.71 13.2 存放地点.71 13.3 查阅方式.71 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金

2018 年年度报告 第5页共71 页§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 基金简称 工银核心价值混合 基金主代码

481001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日

2005 年8月31 日 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 15,784,730,516.65 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 工银核心价值混合 A 工银核心价值混合 H 下属分级基金的交易代码:

481001 960010 报告期末下属分级基金的份额总额 15,784,730,516.65 份-2.2 基金产品说明 投资目标 有效控制投资组合风险,追求基金资产的长期稳定增值. 投资策略 股票价格终将反映其价值.本基金投资于经营稳健、具有核心竞争优势、价值 被低估的大中型上市公司,实现基金资产长期稳定增值的目标. 业绩比较基准 75%*沪深

300 指数收益率+25%*中证综合债指数收益率. 风险收益特征 本基金属于混合型基金,一般情况下,其风险及预期收益高于货币市场基金、 债券基金,低于股票型基金. 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 工银瑞信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 朱碧艳 王永民 联系电话 400-811-9999 010-66594896 信息披露负责 人 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话 400-811-9999

95566 传真 010-66583158 010-66594942 注册地址 北京市西城区金融大街

5 号、 甲5号6层甲

5 号

601、 甲5号7层甲

5 号

701、 甲5号8层甲

5 号

801、 甲5号9层甲

5 号901 北京市西城区复兴门内大街

1 号 办公地址 北京市西城区金融大街

5 号新盛 大厦 A 座6-9 层 北京市西城区复兴门内大街

1 号 邮政编码

100033 100818 法定代表人 郭特华 陈四清 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金

2018 年年度报告 第6页共71 页2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址www.icbccs.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通 合伙) 北京市东城区东长安街

1 号东方广 场安永大楼

16 层 注册登记机构 工银瑞信基金管理有限公司 北京市西城区金融大街

5 号新盛大 厦A座6-9 层 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金

2018 年年度报告 第7页共71 页§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.

1 期间数据和指标2018 年2017 年2016 年 工银核心价值混合 A 工银核心价值混合H工银核心价值混 合A工银核心 价值混合 H 工银核心价值混 合A工银核心 价值混合 H 本期已实现收益-172,399,426.78 - 438,372,777.07 -1,342.0

3 -192,229,007.99 581.59 本期利润-1,196,673,097.0

1 - 958,041,327.80 722.98 -724,867,864.66 5,306.87 加权平均基金份额本期利-0.0773 - 0.0654 0.0049 -0.0473 0.0267 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金