PDF《南方优选价值股票型证券投资基金》

3 个月的期限 基金存续期 指《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间 日/天 指公历日 月 指公历月 工作日 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日 开放日 指销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日 T 日 指申购、赎回或办理其他基金业务的申请日 T+n 日 指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) 认购 指在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额的行为 发售 指在本基金募集期内,销售机构向投资者销售本基金份额的行为 申购 指基金投资者根据基金销售网点规定的手续, 向基金管理人购买基金份额的行 为.本基金的日常申购自《基金合同》生效后不超过

3 个月的时间开始办理 前端收费 指基金投资者在认/申购基金的同时交纳认/申购费用 后端收费 指基金投资者在认/申购基金时可以先不支付认/申购手续费 用,而在赎回时支付,认/申购费率随持有基金年限的增加而降低,直至为零

7 赎回 指基金投资者根据基金销售网点规定的手续, 向基金管理人卖出基金份额的行 为.本基金的日常赎回自《基金合同》生效后不超过

3 个月的时间开始办理 巨额赎回 指在单个开放日, 本基金的基金份额净赎回申请 (赎回申请总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超 过上一日本基金总份额的 10%时的情形 基金账户 指基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有基金管理人管 理的开放式基金份额情况的账户 交易账户 指各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理基金交易 所引起的基金份额的变动及结余情况的账户 转托管 指投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从某一交易账户转入另一交 易账户的业务 基金转换 指投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基金管理人管理的任一开 放式基金 (转出基金) 的全部或部分基金份额转换为基金管理人管理的任何其他开放式基金 (转入基金)的基金份额的行为 定期定额投资计划 指投资者通过有关销售机构提出申请, 约定每期扣款日、 扣款金 额及扣款方式, 由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金 申购申请的一种投资方式 基金收益 指基金投资所得的股票红利、股息、债券利息、票据投资收益、买卖证券 差价、银行存款利息以及其他收益和因运用基金财产带来的成本或费用的节约 基金资产总值 指基金所拥有的各类证券及票据价值、 银行存款本息和本基金应收的 申购基金款以及其他投资所形成的价值总和 基金资产净值 指基金资产总值扣除负债后的净资产值 基金份额净值 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 基金资产估值 指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值的过程 货币市场工具 指现金;

一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;

剩余期限在 三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券;

期限在一年以内(含一年)的债券回购;

期限在 一年以内(含一年)的中央银行票据;

中国证监会、 中国人民银行认可的其他具有良好流动性 的货币市场工具 指定媒体 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊和基金管理人、 基金 托管人的互联网网站 不可抗力 指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件