PDF《易方达科讯股票型证券投资基金》

易方达科讯股票型证券投资基金 集中申购期基金份额发售公告 基金管理人:易方达基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 集中申购期基金份额发售公告

1 易方达科讯股票型证券投资基金 集中申购期基金份额发售公告 重要提示

1、 易方达科讯股票型证券投资基金(以下简称 本基金 )由科讯证券投资基金(以 下简称 基金科讯 ,基金代码 500029)转型而成.

依据中国证监会

2007 年12 月6日证监 基金字[2007]330 号文核准的科讯证券投资基金基金份额持有人大会决议,基金科讯由封闭 式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略、修订基金 合同,并更名为 易方达科讯股票型证券投资基金 .自2007 年12 月18 日基金科讯终止上 市之日起, 《易方达科讯股票型证券投资基金基金合同》生效, 《科讯证券投资基金基金合 同》失效.

2、 本基金是契约型开放式证券投资基金.

3、 本基金的管理人为易方达基金管理有限公司(以下简称″本公司″) ,托管人为交通 银行股份有限公司,注册登记人为易方达基金管理有限公司.

4、 本基金自

2007 年12 月24 日至

2008 年1月22 日开放集中申购, 期间不开放赎 回,称为 集中申购期 .

5、 集中申购期的销售规模上限 集中申购期间,本基金销售规模上限为

120 亿元(不含集中申购资金产生的利息) . 本基金对集中申购实行 末日比例确认、余款退回 的政策.本基金在集中申购期内任 何一天(含第一天)当日集中申购截止时间后,若将集中申购期内有效申购申请全部确认后, 集中申购期内全部有效申购金额接近或超过

120 亿元(不含集中申购资金产生的利息),本 公司可提前结束本次集中申购并于次日在指定媒体上公告. 若将集中申购期内有效申购申请全部确认后,集中申购期内全部有效申购金额未超过

120 亿元(不含集中申购资金产生的利息),则对集中申购期所有有效申购申请全部予以确 认. 若将集中申购期内有效申购申请金额全部确认后, 集中申购期内全部有效申购金额超过

120 亿元(不含集中申购资金产生的利息),则对集中申购期最后一日之前的有效申购申请 予以全额确认, 对最后一日的有效申购申请采用 末日比例确认 的原则给予部分确认, 未确 认部分的申购款项将在集中申购期结束后退还给投资者. 集中申购期基金份额发售公告

2 在集中申购期内, 即使本基金有效的集中申购金额总额未达到

120 亿元, 本基金管理人 也可根据销售情况,提前结束集中申购,并及时公告.

6、 本基金集中申购期销售对象为中华人民共和国境内的自然人、 法人及其他组织 (法 律法规禁止购买证券投资基金者除外) ,合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会 允许购买证券投资基金的其他投资者.

7、 投资者欲购买本基金,须开立本公司基金账户.集中申购期内各代销机构下属代 销网点和本公司直销机构同时为投资者办理开户和集中申购手续.

8、 本基金集中申购价格为 1.0000 元加对应申购费.基金集中申购代码为

110029 , 简称为 易方达科讯 .

9、 集中申购以金额申请.在基金集中申购期内,投资者通过中国工商银行销售网点 申购, 每个基金账户首次申购的单笔最低限额为人民币 5,000 元, 追加申购单笔最低限额是 人民币 1,000 元, 投资金额级差为人民币 1,000 元;