编辑: 被控制998 2019-07-16
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2016 年度审计报告 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 中国・北京 目录

一、审计报告.

1

二、已审财务报表

1、合并资产负债表.3

2、合并资产负债表(续)4

3、母公司资产负债表.5

4、母公司资产负债表(续)6

5、合并利润表.7

6、母公司利润表

8

7、合并现金流量表.9

8、母公司现金流量表.10

9、合并所有者权益变动表.11

10、合并所有者权益变动表(续)12

11、母公司所有者权益变动表.13

12、母公司所有者权益变动表(续)14

13、财务报表附注.15 北京中证天通会计师事务所 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2016 年度财务报表之审计报告 第1页审计报告中证天通(2017)证审字第

0201001 号 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的内蒙古蒙电华能热电股份有限公司(以下简称 内蒙华电 ) 财务报表,包括

2016 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2016 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财 务报表附注.

一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是内蒙华电管理层的责任,这种责任包括:(1)按照 企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;

(2)设计、执行和维护 必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报.

二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见.我们按照中 国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作.中国注册会计师审计准则要求我们 遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在 重大错报获取合理保证. 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据.选 择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重 大错报风险的评估.在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序.审计工作还包括评价管理层选用会计 政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报. 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础. 北京中证天通会计师事务所 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2016 年度财务报表之审计报告 第2页

三、审计意见 我们认为,内蒙华电财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了内蒙华电

2016 年12 月31 日的合并及母公司财务状况以及

2016 年度的 合并及母公司经营成果和现金流量. 北京中证天通会计师事务所 中国注册会计师:张先云 (特殊普通合伙) 中国 ・北京 中国注册会计师:白松年 二一七年四月二十五日 北京中证天通会计师事务所 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2016 年度财务报表 第3页合并资产负债表

2016 年12 月31 日 编制单位:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位:人民币元 项目附注 年末余额 年初余额 流动资产: 货币资金

五、

(一) 163,324,406.73 88,352,841.26 以公允价值计量且变动计入当期损益 的金融资产 衍生金融资产 应收票据

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