PDF《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司》

五、(三十八) 26,109,090.40 6,062,138.65 盈余公积

五、(三十九) 1,385,505,716.75 1,334,916,596.66 未分配利润

五、(四十) 2,229,361,411.87 2,295,701,094.81 归属于母公司所有者权益合计 10,274,247,025.62 10,273,735,195.69 少数股东权益 3,231,516,266.50 3,434,825,579.93 所有者权益合计 13,505,763,292.12 13,708,560,775.62 负债和所有者权益总计 39,682,758,708.85 38,214,592,423.48 (后附附注系财务报表的组成部分) 法定代表人:李向良 主管会计工作负责人乌兰格勒: 会计机构负责人:赵黎鲲 北京中证天通会计师事务所 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2016 年度财务报表 第5页母公司资产负债表

2016 年12 月31 日 编制单位:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位:人民币元 项目附注 年末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 63,322,822.32 37,768,511.80 以公允价值计量且变动计入当期损益的 金融资产 衍生金融资产 应收票据 16,700,000.00 13,400,000.00 应收账款 十

五、

(一) 210,078,465.07 172,814,398.52 预付款项 1,324,709.10 80,571,265.98 应收利息 应收股利 896,639,949.69 467,694,436.71 其他应收款 十

五、

(二) 2,111,399,816.32 2,108,987,089.26 存货 71,201,229.03 42,730,764.77 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 135,209,888.98 3,266,340.45 流动资产合计 3,505,876,880.51 2,927,232,807.49 非流动资产: 可供出售金融资产 962,478,431.25 895,331,456.25 持有至到期投资 长期应收款 584,700,000.00 526,300,000.00 长期股权投资 十

五、

(三) 11,217,040,894.73 11,238,915,650.86 投资性房地产 50,165,209.46 52,023,179.46 固定资产 3,765,195,354.63 3,769,005,566.26 在建工程 1,579,027,772.47 1,260,139,732.48 工程物资 1,043,401,467.99 566,603,705.06 固定资产清理 92,221,788.57 95,393,271.24 生产性生物资产 油气资产 无形资产 27,851,834.11 27,513,571.76 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,641,525.69 223,662.40 递延所得税资产 其他非流动资产 86,770,449.34 77,161,366.32 非流动资产合计 19,412,494,728.24 18,508,611,162.09 资产总计 22,918,371,608.75 21,435,843,969.58 (后附附注系财务报表的组成部分) 法定代表人:李向良 主管会计工作负责人乌兰格勒: 会计机构负责人:赵黎鲲 北京中证天通会计师事务所 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2016 年度财务报表 第6页母公司资产负债表(续)

2016 年12 月31 日 编制单位:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位:人民币元 项目附注 年末余额 年初余额 流动负债: 短期借款 3,610,000,000.00 5,020,000,000.00 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负 债 衍生金融负债 应付票据 32,788,000.00 11,520,000.00 应付账款 340,572,102.29 206,631,753.39 预收款项 13,483,664.03 4,246,317.14 应付职工薪酬 31,584,296.94 34,300,893.63 应交税费 15,018,540.81 -125,889,506.51 应付利息 49,692,086.99 39,399,125.09 应付股利 其他应付款 622,557,617.92 445,990,449.13 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 2,284,983,028.00 596,808,156.79 其他流动负债 3,564,420.25 流动负债合计 7,004,243,757.23 6,233,007,188.66 非流动负债: 长期借款 3,823,360,900.00 2,454,710,000.00 应付债券 2,100,000,000.00 2,800,000,000.00 其中:优先股 永续债 长期应付款 167,204,534.35 294,496,891.22 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 73,611,091.73 61,105,065.12 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 6,164,176,526.08 5,610,311,956.34 负债合计13,168,420,283.31 11,843,319,145.00 所有者权益: 实收资本(或股本) 5,807,745,000.00 5,807,745,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 1,001,401,642.93 1,001,401,642.93 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 1,127,567,876.67 1,076,978,756.58 未分配利润 1,813,236,805.84 1,706,399,425.07 所有者权益合计 9,749,951,325.44 9,592,524,824.58 负债和所有者权益总计 22,918,371,608.75 21,435,843,969.58 (后附附注系财务报表的组成部分) 法定代表人:李向良 主管会计工作负责人:乌兰格勒 会计机构负责人:赵黎鲲 北京中证天通会计师事务所 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司