PDF《帐户绩效 迄》

安达人寿享利

88 投资帐 -投资帐户之资产拨回机制来源可能为本金 基本资料(迄2019.

5.31) 成立日 2018.7.30 计价币别 美元 单位净值 9.3433(2019.5.31) 规模 8,47,596美元 保管银行 阳信银行 投资标的 金管会核备之基金 帐户特色 全球股债动态配置多元布局 前五大持股(迄2019.5.31) 基金名称 比重 瀚亚全球价值股票基金 A(美元) 10.33% 瀚亚印度股票基金 A(美元) 6.38% 法巴百利达优化波动全球股票基金 C(美元) 6.24% 法巴百利达新兴市场当地货币债券基金月 配(美元) 5.97% 先机新兴市场本地货币基金 A 类收益股 (美元) 5.97% 近半年资产拨回纪录(迄2019.5.31) 基准日 拨回日 每单位 拨回金额 年化 拨回率 2018.12.17 2018.12.18 0.038970 5% 2019.01.15 2019.01.16 0.039610 5% 2019.02.15 2019.02.18 0.040190 5% 2019.03.15 2019.03.18 0.040410 5% 2019.04.16 2019.04.17 0.041250 5% 2019.05.15 2019.05.16 0.039540 5% 【华南永昌证券投资信托股份有限公司独立经营管理】 地址:台北市民生东路四段54 号3 楼之1 服务专线:(02)2719-6688 全权委托投资并非绝无风险.投资人因不同时间进场, 将有不同之投资绩效,本文提及之经济走势预测不必然 代表本全权委托帐户之绩效,本全权委托帐户投资风险 请详阅保险商品说明.本公司(分公司)委托全权委托投 资事业代为运用与管理之全权委托帐户之资产拨回比 率并不代表报酬率,且过去拨回率不代表未来拨回率;

本全权委托帐户净值可能因市场因素而上下波动.本公 司(分公司)委托全权委托投资事业代为运用与管理之全 权委托帐户之资产拨回机制可能由该帐户之收益或本 金中支付.任何涉及该帐户本金支出的部分,可能导致 原始投资金额减损.本全权委托投资帐户资产拨回前未 先扣除行政管理相关费用.全权委托投资无受存款保 障、保险安定基金或其他相关机制之保障,基金投资可 能产生的最大损失为全部本金,投资人需自负盈亏.本 公司除尽善良管理人之注意义务外,不负责委托投资资 产之盈亏,亦不保证最低之收益,本全权委托投资帐户 投资地区包含新兴市场,因其波动性与风险程度可能较 高,且其政经情势稳定度及汇率走势亦可能使资产价值 受不同程度影响,投资人投资前须留意相关风险并审慎 考量.有关全权委托投资帐户应负担之费用及投资风险 已揭露於全权委托投资说明书中,投资人委托投资资产 前应详阅全权委托投资说明书. 投资帐户(委托华南永昌投信运用操作) 拨回机制来源可能为本金- 帐户绩效(迄2019.5.31) 净值报酬率 三个月 六个月 一年 二年 拨回前 -2.01% 0.22% - - 拨回后 -3.61% -2.45% - 净值走势图(迄2019.5.31) 投资组合(迄2019.5.31) 资产部位配置 地理区域配置 配置观察与市场布局 趋势 趋势解读 景气 制造业活动扩张持续 (美国 ISM 仍大於 50) 利率 美国降息预期增加,且景气尚佳 (美债长短期利差仍大於 0) 汇率 美元资产需求高和利差仍大 (美元强势) 波动 股市投资信心温和 (VIX 仍低於 30) 经理评论 就业市场持续强劲虽让市场感到安心,惟因贸易战长期延续的机率增加,可能会对全球经济成长产生 更广泛的影响,将不利於市场表现,故股市呈区间震荡格局 稳,如加码基建投资、新一轮降税减费,加上低库存的房地产托底下,中国经济仍将走向温和复苏 中国财政刺激措施有助於稳定国内经济情势,也重新提振亚洲经济活动 有投资价值. 因美国 ISM 制造业指数仍高於