PDF《国泰君安证券股份有限公司 关于浙江菲达环保科技股份有限公...》

二、募集资金管理及专户余额情况 公司严格按照有关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定进行募集 资金的存储、使用和管理.

(一)2013年募集资金 2013年3月,公司、财通证券有限责任公司与中国工商银行股份有限公司诸 暨支行、 浙商银行股份有限公司杭州分行等四家银行分别签署了《募集资金专户 存储三方监管协议》,有关情况详见于2013年3月27日披露的公告2013-011号 《浙江菲达环保科技股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告》. 2014年8月, 公司召开2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非 公开发行股票方案的议案》.之后,公司与国泰君安证券签署了《关于非公开发 行股票之保荐协议书》,聘请国泰君安证券担任公司2014年非公开发行股票项 目的保荐机构.根据相关规定,2014年9月,公司、保荐人与各开户行分别签署 了新的《募集资金专户存储三方监管协议》,有关情况详见于2014年9月26日披 露的公告2014-065号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于签订募集资金专户 存储三方监管协议的公告》. 上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协 议(范本)》不存在重大差异.公司履行协议情况良好,无违法违规事项发生. 截至

2015 年12 月31 日, 公司有

3 个募集资金专户、无定期存款账户和通 知存款账户, 募集资金专户中信银行股份有限公司杭州玉泉支行已销户,募集资 金存放情况如下: 单位:人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注中国工商银行股份有限 公司诸暨市支行

1211024029245247019 13,458,920.46 浙商银行股份有限公司 杭州分行

33100100101201005517 31 14,137,145.04 招商银行股份有限公司 诸暨支行

577902839710118 12,582,289.37 合计40,178,354.87

(二)2015 年募集资金

2015 年4月,公司、保荐人与中国银行股份有限公司诸暨支行、中国工商 银行股份有限公司诸暨支行等三家银行分别签署了 《募集资金专户存储三方监管 协议》,有关情况详见于

2015 年4月16 日披露的公告 2015-012 号《浙江菲 达环保科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》. 上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协 议(范本)》不存在重大差异.公司履行协议情况良好,无违法违规事项发生. 截止

2015 年12 月31 日,2015 年募集资金专户均已销户.详见于

2015 年12 月15 日披露的公告 2015-082 号 《浙江菲达环保科技股份有限公司关于注 销募集资金专户的公告》.

三、募集资金使用情况

1、公司募投项目的资金使用情况 天健会计师事务所(特殊有限合伙)出具了天健审〔2016〕3990号《关于 浙江菲达环保科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》.截至 2015年12月31日,菲达环保非公开发行募集资金具体使用情况如下: 附件一 募集资金使用情况对照表

(一)

2015 年度 编制单位:浙江菲达环保科技股份有限公司 单位:人民币万元 募集资金总额 73,278.48 本年度投入募集资金总额 6,288.79 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 29,584.86 变更用途的募集资金总额比例 0.00 承诺投资 项目 是否已变更 项目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后 投资总额 截至期末 承诺投入 金额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额 (3)=(2)-(1) 截至期末投入 进度(%) (4)=(2)/(1) 项目达到 预定可使用 状态日期 本年度实现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 大型燃煤锅炉微细 粉尘减排技术与装 备产业化建设项目 否47,912.00 47,912.00 47,912.00 5,166.05 15,794.30 -32,117.70 32.97%