PDF《Disclosure》

筹资活动现金流入分别为54,816.82万元、41,680.05万元. 近两年来,公司经营活动产生的现金流量净额处于正常变动范围,筹资能力没有大幅下降. 如上所述,财务状况、业务经营、现金流量都能够保证公司的持续经营能力不受影响,不会影响会计 报表编制的持续经营基础. ( 二)最近三年,你公司资产负债率分别为64.74%、57.73%和90.79%;

流动比率分别为0.6倍、0.71倍和0.56倍, 速动比率分别为0.19倍、0.28倍和0.16倍. 截至2018年12月31日, 你公司尚有短期借款20, 407.41万元、其他应付款28,388.38万元,请结合上述负债的构成情况、形成原因及还款期限量化分析你 公司短期及中长期偿债能力,说明是否存在偿债风险,是否将对公司持续经营能力产生影响,如是,请进 行必要的风险提示.

1、报告期末,公司短期借款构成情况、形成原因及还款期限分析 借款银行 金额 到期日 形成原因 威海市商业银行 4,000.00 2019-7-25 短期借款 威海市商业银行 5,500.00 2019-12-18 短期借款 威海市商业银行 5,500.00 2019-12-21 短期借款 威海市农村商业银行 4,699.00 2019-4-11 短期借款 威海市商业银行 200.00 2019-01-30 票据贴现 兴业银行威海分行 63.65 2019-04-15 票据贴现 兴业银行威海分行 50.00 2019-04-17 票据贴现 兴业银行威海分行 64.76 2019-09-20 票据贴现 兴业银行威海分行 200.00 2019-10-30 票据贴现 威海市商业银行 130.00 2019-11-22 票据贴现 合计 20,407.41

2、报告期末,公司主要其他应付款构成情况分析 单位名称 期末余额 到期日 形成原因 大连高金科技发展有限公司 3,500.00 2016-6-30 借款 宣家鑫 513.00 2019-1-31 增发认购保证金 汤世贤 3,000.00 2019-7-12 借款 威海华东重型装备有限公司 3,992.58 2019-12-31 借款 威海威高国际医疗投资控股有限公司 4,500.00 2020-9-10 借款 朱口集团有限公司 3,987.00 未约定 子公司借款 威海华东电源有限公司 362.92 未约定 往来款 大连高金科技发展有限公司 2,500.00 未约定 增发认购保证金 预收职工公寓款 1,265.44 未约定 预收职工公寓款 威海华东重型装备有限公司 1,335.93 未约定 应付利息 大连高金科技发展有限公司 509.97 未约定 应付利息 朱口集团有限公司 176.54 未约定 子公司应付利息 汤世贤 64.04 未约定 应付利息 威海威高国际医疗投资控股有限公司 59.38 未约定 应付利息 朱口集团有限公司 392.00 未约定 子公司应付股利 合计 26,158.80

3、偿债能力分析及对公司持续经营能力的影响 上述短期借款和其他应付款中,除与大连高金之间存在债务纠纷之外,宣家鑫增发认购保证金和威 海农商行借款已分别于2019年1月30日、2019年4月11日按期偿还,到期的贴现票据已正常托收,其余债 务均未到期. 目前的银行借款余额15,000.00万元,由关联方威高集团有限公司提供担保,借款到期均能 正常续借. 公司2019 年度第一次临时股东大会决议处置现有厂区土地使用权及地上建筑物、构筑物,交易价格 以评估机构确定的标的资产评估价值为准,转让价款约27,800万元,其中部分用于新厂区建设,部分用于 偿还债务和补充流动资金. 公司第五届董事会第十二次会议审议通了 《 关于向关联股东借款的议案》,拟 向关联股东威海威高国际医疗投资控股有限公司或其子公司借款不超过人民币10,000.00万元, 用于偿 还往来债务或补充流动资金. 综上所述,扣减已经偿还的债务,包括大连高金的债务在内,目前公司主要短期债务余额41,040.56 万元. 剔除基本能够续借的银行借款、银行承兑票据贴现债务、控股股东债务、预收职工公寓款及子公司 债务,其他到期、未到期债务余额15,265.44万元. 公司视情况将逐步偿还对外借款,减轻财务费用支出, 而且公司目前经营活动产生的现金流量处于正常水平, 因此公司自身具备偿还上述短期债务的能力,不 存在偿债风险,亦不会因此影响公司持续经营能力. ( 三)报告期末,公司货币资金余额2,071.10万元,较年初减少3,839.26万元,降幅为64.96%,主要是 报告期内银行存款减少所致,请补充披露公司货币资金状况是否能够支撑公司正常经营,并提示相关风 险. 报告期末,公司货币资金余额2,071.10万元,较年初减少3,839.26万元,降幅为64.96%;