PDF《OCI International Holdings Limited》

4 C 所购买证券: 遵义市新区投资有限责任公司所发行本金额为 10,000,000 美元、票面息率为 6.5% 及於二零一九年二月十二日到期 之债券. 购回日期: 根 GMRA 协议第

10 段 (违约事件) 所指之 (i) 预定购回日 期;

(ii) 提早终止日期;

及(iii) 购回日期之最早者. 购买价: 5,075,000 美元 购回价: 就同时为预定购回日期或提早终止日期之购回日期而言, 指购买价及价格差异金额之总和.就GMRA 协议第

10 段 (违约事件) 所指之购回日期而言,指购买价及价格差异之 总和. 定价利率: 年利率 4.63%. 价格差异: 於购买日期 (包括该日) 起至 GMRA 协议第

10 段 (违约事 件) 所指之购回日期 (不包括该日) 止期内实际日数就购买 价应用定价利率所得之金额. 价格差异金额: 於购买日期 (包括该日) 起至同时为预定购回日期或提早终 止日期之购回日期 (不包括该日) 止期内实际日数就购买价 应用定价利率所得之金额. 提早终止: 买方可於出现任何提早终止事件时终止该协议. 提早终止事件: 出现以下任何事件. (a) 因发行所购买证券而起并与之相关之违约事件出现并 持续;

(b) 拒绝延期;

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5 C (c) 重组;

(d) 所购买证券价格触发事件;

(e) 所购买证券税务事件;

及(f) 所购买证券赎回事件. 计算代理人将真诚地合理厘定有否出现提早终止事件. 维持保证金: 倘所购买证券净买入价下跌至所购买证券之债券价格 90% 以下,卖方须一次性转帐为数 500,000 美元之保证金予买 方.在卖方未有任何违约情况下,买方将於购回日期向卖 方偿还所转帐之有关额外保证金. 此外,倘买方或卖方就另一方面临净风险,其可要求另一 方作出保证金转帐.有关保证金转帐金额最少相等於有关 净风险.在卖方未有任何违约情况下,买方将於购回日期 偿还卖方向买方支付之任何保证金转帐.尽管如此,买方 与卖方亦可互相协定重新定价或调整该项交易,以消除有 关净风险而非作出保证金转帐. 当一方就另一方面临之总风险超过后者就前者所面临之总 风险,则一方就另一方面临净风险. 除非出现该协议项下之违约事项且情况持续,如一方就另 一方於任何营业日面临之净风险不超过 500,000 美元,则 不可要求另一方作出保证金转帐. C

6 C 释义 於本公布内,除非文义另有所指,否则下列词汇具有以下涵义: 「提早终止日期」 指 买方於向卖方交付有关该项交易之事件通知内指 定为提早终止日期之日期;

「董事会」 指 董事会;

「债券价格」 指 所购买证券之 100% 名义金额 (不包括应计利息) ;

「买方」 指 广发全球资本有限公司;

「计算代理人」 指 买方;

「本公司」 指 东建国际控股有限公司 (股份代号:329) ,为於开 曼群岛注册成立之有限公司,其股份於联交所主 板上市;

「关连人士」 指 具有上市规则所赋予之相同涵义;

「董事」 指 本公司董事;

「等值证券」 指 与该项交易项下所购买证券等值的证券.倘该等 所购买证券已获赎回,该词汇指与赎回所得款项 (分派除外) 等值之一笔款项;

「事件通知」 指 买方就买方所确定之提早终止事件向卖方交付之 书面通知;

「GMRA 协议」 指 二零一一年 TBMA/ISMA 全球主购回协议;

「上市规则」 指 联交所证券上市规则;

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7 C 「义务」 指 所购买证券及等值证券;