PDF《招商优质成长混合型证券投资基金》

7 申购: 指基金合同生效后,基金存续期间内投资者向基金管理人 提出申请购买本基金份额的行为 赎回: 指基金合同生效后,基金存续期间持有本基金份额的投资 者向基金管理人申请卖出本基金份额的行为 转换: 指基金份额持有人按基金管理人规定的条件申请将其持有 的某一基金(包括本基金)的基金份额转为基金管理人管 理的、由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金(包 括本基金)的基金份额的行为 发售: 指场外认购和场内认购 场外认购: 指基金募集期内投资者通过场外销售机构申请购买本基金 份额的行为 场内认购: 指基金募集期内投资者通过场内会员单位申请购买本基金 份额的行为 日常交易: 指申购、赎回和上市交易 上市交易: 指基金存续期间投资者通过场内会员单位以集中竞价的方 式买卖基金份额的行为 系统内转托管: 指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不 同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员 单位(席位)之间进行转托管的行为 跨系统转登记: 指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证 券登记结算系统间进行转登记的行为 元: 指人民币元 基金收益: 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、 银行存款利息及其他合法收入 基金资产总值: 指基金购买的各类证券、银行存款本息及其他投资等的价 值总和 基金资产净值: 指基金资产总值减去负债后的价值 开放式基金账户: 指注册登记人给投资者开立........