PDF《河南清水源科技股份有限公司》

证券代码:300437 证券简称:清水源 公告编号:2018-098 河南清水源科技股份有限公司 关于创业板公开发行可转换公司债券募集资金使用管理 的承诺函 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

河南清水源科技股份有限公司(以下简称"公司")拟公开发行 总额不超过人民币4.9亿元(含4.9亿元)A股可转换公司债券(以下 简称"本次发行"),具体发行规模由股东大会授权公司董事会在上 述额度范围内确定.本次发行已经公司2018年5月22日召开的第四届 董事会第七次会议、 2018年6月8日召开的2018年第三次临时股东大会 审议通过. 公司就本次发行募集资金的使用管理,承诺如下:

1、本次发行募集资金到位后,公司将严格按照股东大会审议通 过的发行方案、相关法律法规及《募集资金管理制度》使用和管理募 集资金,定期检查募集资金使用情况,保证募集资金得到合理合法使 用.

2、 公司本次发行募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户, 并按照相关要求对募集资金的使用实施监管.

3、公司董事会将定期核查募集资金投资项目的进展情况,对募 集资金的存放与使用情况出具专项报告,并在年度审计时,聘请会计 师事务所对募集资金存放和使用情况出具鉴证报告;

4、公司承诺不违规改变募集资金用途,不变相通过本次募集资 金用于收购. 特此承诺! 河南清水源科技股份有限公司董事会

2018 年12 月7日