PDF《广发稳健增长开放式证券投资基金》

广发稳健增长开放式证券投资基金 半年度报告 (2006 年上半年) 基金管理人:广发基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 广发稳健增长开放式证券投资基金

2006 年半年报

2 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述 或重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

本半年度报 告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发. 本基金托管人――中国工商银行股份有限公司根据 《广发稳健增长证券投资基金 基金合同》 (以下简称 本基金合同 )规定,于2006 年8月21 日复核了本报告中的 财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现.投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书. 本报告中的财务会计报告未经审计. 广发稳健增长开放式证券投资基金

2006 年半年报

3 目录重要提示

2

一、基金简介.4

二、主要财务指标和基金净值表现.5

三、管理人报告.6

四、托管人报告.8

五、财务会计报告.8

六、投资组合报告.11

七、基金份额持有人户数、持有人结构.25

八、基金份额变动情况.25

九、重大事件揭示.25

十、备查文件目录.27 广发稳健增长开放式证券投资基金

2006 年半年报

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一、基金简介

(一)基金产品概况 基金名称:广发稳健增长开放式证券投资基金(以下简称 本基金 ) 基金简称:广发稳健增长 交易代码:270002 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2004 年7月26 日 报告期末基金份额:1,903,945,275.59 份 投资目标:在承担适度风险的基础上分享中国经济和证券市场的成长,寻求基金 资产的长期稳健增长. 投资策略:追求适度风险基础上的基金资产稳健增值 业绩比较基准: 65%*中信标普

300 指数收益+35%*中信标普国债指数收益 风险收益特征:适度风险基础上的基金资产稳健增长

(二)基金管理人及注册登记机构 名称:广发基金管理有限公司 注册地址:广东省珠海市凤凰北路

19 号农行商业大厦

1208 室 办公地址:广州市体育西路

57 号广东红盾大厦

14、15 楼 邮政编码:510620 法定代表人:马庆泉 信息披露负责人:兰惠艳 联系

电话:020-83936666 传真:020-85586130 电子

邮箱:[email protected]

(三)基金托管人 名称:中国工商银行股份有限公司 注册及办公地址:北京市西城区复兴门内大街

55 号 邮政编码:100032 法定代表人:姜建清 信息披露负责人:庄为 联系

电话:010-66106912 传真:010-66106904 广发稳健增长开放式证券投资基金

2006 年半年报

5 电子

邮箱:[email protected]

(四)本基金选定的信息披露报纸:证券时报、上海证券报 投资者可以登陆本基金管理人互联网

网址:http://www.gffunds.com.cn 查阅本 基金半年度报告正文, 也可以到本基金管理人和托管人的办公地点查阅本基金半年度 报告.

二、主要财务指标和基金净值表现

(一)主要财务指标 单位:人民币元 项目2006 年1月1日―6 月30 日2005 年1月1日―6 月30 日 基金本期净收益 508,496,104.53 72,341,799.97 基金份额本期净收益 0.2862 0.0596 期末可供分配基金收益 385,074,574.78 -442,627.51 期末可供分配基金份额 收益 0.2023 -0.0004 期末基金资产净值 3,309,867,324.11 1,255,242,532.39 期末基金份额净值 1.7384 1.0156 基金加权平均净值收益 率20.92% 5.78% 本期基金份额净值增长 率73.18% 7.93% 基金份额累计净值增长 率101.48% 7.38% 注:所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字.