PDF《金鹰鑫益灵活配置混合型》

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一、 绪言.1

二、 释义.2

三、 基金管理人

7

四、 基金托管人

17

五、 相关服务机构.22

六、 基金的募集

60

七、 基金合同的生效.61

八、 基金份额的申购与赎回

62

九、 基金的投资

74

十、 基金业绩

86 十

一、 基金的财产.89 十

二、 基金资产的估值.90 十

三、 基金的收益分配.96 十

四、 基金的费用与税收

98 十

五、 基金的会计与审计

101 十

六、 基金的信息披露.102 十

七、 风险揭示

109 十

八、 基金合同的变更、终止与基金财产的清算

113 十

九、 基金合同的内容摘要

116 二

十、 基金托管协议的内容摘要.141 二十

一、 对基金份额持有人的服务.160 二十

二、 其他应披露事项.162 二十

三、 招募说明书的存放及查阅方式

165 二十

四、 备查文件

166 金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书全文

2018 年第

2 号1

一、 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称 《基金 法》 ) 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称 《运作办法》 ) 、 《证 券投资基金销售管理办法》 (以下简称 《销售办法》 ) 、 《证券投资基金信息披 露管理办法》 (以下简称 《信息披露办法》 ) 、 《公开募集开放式证券投资基金 流动性风险管理规定》(以下简称 《流动性风险管理规定》 )及其他有关法律法 规以及《金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》编写. 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任.本基金是根据本招募说明书 所载明的资料申请募集的. 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明. 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册.基金合同 是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件.基金投资者自依基金合同取得基 金份额, 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本 身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》 、基金合同及其他有关 规定享有权利、承担义务.基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应 详细查阅基金合同. 金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书全文

2018 年第

2 号2

二、 释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

1、基金或本基金:指金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金

2、基金管理人:指金鹰基金管理有限公司

3、基金托管人:指招商银行股份有限公司

4、基金合同:指《金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对 本基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《金鹰鑫益灵活 配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书:指《金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基 金招募说明书》及其定期的更新

7、基金份额发售公告:指《金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金份 额发售公告》