PDF《中国融众金融控股有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责,对其准确 性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公布全部或任何部份内容而产生或因 依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

CHINA RONGZHONG FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LIMITED 中国融众金融控股有限公司(於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:03963) 须予披露交易 融资租赁安排重组 谨此提述中国融众金融控股有限公司 ( 「本公司」 ,及连同其附属公司, 「本集 团」 ) 日期为二零一六年二月二十二日的公布 ( 「该公布」 ) ,内容有关订立日期 为二零一六年二月二十日的融资租赁补充协议二.除非另有界定,否则本公布 所用的专有词汇具有该公布所界定的相同涵义. 背景资料 於二零一三年二月二十五日,中国融众与承租人订立融资租赁协议,,

中 国融众同意向承租人购买设备,合约金额约为人民币200,000,000元 (相当於约 港币224,700,000元) ,以及将设备回租予承租人,期限为三十六(36)个月.於二 零一五年三月十六日,中国融众与承租人订立融资租赁补充协议一,,

中 国融众同意更改融资租赁协议项下的若干还款计划.於二零一六年二月二十 日,中国融众与承租人订立融资租赁补充协议二,,

中国融众同意将融资 租赁协议项下租赁期延长十二(12)个月 (自36个月至48个月) . 三方协议 於二零一六年十二月八日,中国融众与承租人及新承租人订立三方协议,,

(其中包括) 中国融众、承租人及新承租人各自同意,各融资租赁协议、融资租 赁补充协议一及融资租赁补充协议二项下的权利及义务 (包括出租设备、设备 产权及拥有权的权利、收回设备的权利及支付租赁款项的义务) 将由承租人转 让予新承租人,自二零一六年一月一日起生效.此外,承租人同意向中国融众 作出担保,以承担新承租人於各融资租赁协议、融资租赁补充协议一及融资租 赁补充协议二的任何及所有责任.

2 融资租赁协议二零一六 於二零一六年十二月八日,根叫,中国融众与新承租人订立融资租赁 协议二零一六,,

中国融众同意向新承租人购买设备,合约金额约为人民 币200,000,000元 (相当於约港币224,700,000元) ,以及将设备回租予新承租人, 期限为一百二十(120)个月,有关租赁期内的未来租赁款项总额 (包含利息) 约 为人民币239,700,000元 (相当於约港币269,300,000元) .於二零一六年四月,设 备的账面值约为人民币201,000,000元 (相当於约港币225,800,000元) .经协定 的保证金约为人民币70,000,000元 (相当於约港币78,700,000元) . 担保协议 於二零一六年十二月八日,中国融众与公司担保人

一、公司担保人

二、公司担 保人

三、公司担保人四 (统称为 「公司担保人」 ) 及承租人分别订立公司担保协 议

一、公司担保协议

二、公司担保协议

三、公司担保协议四及公司担保协议五 (统称为 「公司担保协议」 ) ,以确保新承租人向中国融众妥为支付租赁款项. 此外,於二零一六年十二月八日,中国融众与实益拥有人订立实益拥有人担保 协议,以确保新承租人向中国融众妥为支付租赁款项. 上市规则的涵义 由於根鲜泄嬖虻14.07条,交易文件的一项或多项适用百分比率高於5%但 全部低於25%,交易文件项下拟进行的交易构成本公司的须予披露交易,因此 须遵守上市规则第14章的公布规定. 背景资料 於二零一三年二月二十五日,中国融众与承租人订立融资租赁协议,,