PDF《浙江德创环保科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用...》

证券代码:603177 证券简称:德创环保 公告编号:2019-017 浙江德创环保科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

根据 《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》(证监会公告[2012]44 号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法(2013 年修订)》和《浙江德创环保科技股份有限公司募集资金管理制度》 的相关规定, 公司董事会对

2017 年度募集资金存放与使用情况进行了全面核查, 具体报告如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3207 号文核准,浙江德创环 保科技股份有限公司(以下简称 公司 、 本公司 或 德创环保公司 )由 主承销商民生证券股份有限公司采用社会公开发行方式,向社会公众公开发行 人民币普通股(A 股)股票 5,050 万股,发行价为每股人民币 3.60 元,共计募 集资金 18,180.00 万元,坐扣承销和保荐费用 2,250.00 万元后的募集资金为 15,930.00 万元,已由主承销商民生证券股份有限公司于

2017 年1月25 日汇入 本公司募集资金监管账户.另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计 师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,451.20 万元后,公司本次募集资金净额为 14,478.80 万元.上述募集资金到位情况业 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验 〔2017〕20 号).

(二) 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金 8,570.30 万元,以前年度收到的银行存款 利息扣除银行手续费等的净额为 16.28 万元,以前年度收到的理财收益为 68.45 万元;

2018 年度,本公司募集资金使用情况为:

1、经公司二届二十一次董事会 会议决议批准,用不超过 5,000.00 万元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产 品,2018 年累计用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品 8,900.00 万元,截止

2018 年12 月31 日,购买的理财产品已全部到期赎回,取得理财收益 42.74 万元;

2、募投项目本年购买固定资产、支付工程款等支出 1,384.36 万元.2018 年度实际使用募集资金 1,384.36 万元,2018 年度收到的银行存款利息扣除银行 手续费等的净额为 12.62 万元;

累计已使用募集资金 9,954.66 万元,累计收到 的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 28.90 万元,累计收到的理财收益 为111.19 万元,累计偿还银行贷款 2,000.00 万元,累计补充流动资金 3,800.00 万元. 截至

2018 年12 月31 日,募集资金余额为 4,664.23 万元 (包括累计收到的 银行存款利息扣除银行手续费等的净额).

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者 权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》 及 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了 《浙江德创环保科技股份有限公司募集资金管理制度》 (以下简称 《管理制度》 ) . 根据 《管理制度》 ,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户, 并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2017年1月分别与中国银行绍兴城东支 行、中国工商银行绍兴市分行、中信银行绍兴城北支行签订了 《募集资金三方监 管协议》 ,明确了各方的权利和义务.三方监管协议与上海证券交易所三方监管 协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行.