PDF《D94》

制作 董春云

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sina.net DISCLOSURE 信息披露 D94

2019 年5月30 日 星期四 证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2019-064 号 泰禾集团股份有限公司关于对深圳证券交易所年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证 信息披露的内容真实、准 确 、完 整 ,没 有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 泰禾集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 泰禾集团 )于2019 年5月8日收到深圳证券交易所下发的 《 关于对泰禾集团股份有限公司的 年报问询函》 ( 公司部年报问询函 〔 2019〕第34 号) ( 以下简称 年报问询 函 ),公司及年审会计师对相关问题进行了认真分析、核实,就年报问询函 的问题进行了回复. 现将相关回复公告如下: 1. 年报显示,2018 年度你公司经营活动产生的现金流量净额 139.31 亿元,期末现金及现金等价物余额为 115.58 亿元;

你公司短期借款及一年内到 期的非流动负债合计金额达 574.28 亿元, 货币资金对此的覆盖比例仅为 0.26,同时你公司存货周转率、流动比率、速动比率同比均出现下降. 请你公 司结合开发项目回款情况、融资能力等,说明你公司相关资金安排,分析说 明你公司即期负债的偿债来源以及是否存在短期偿债风险. 回复: 公司年报显示的 574.28 亿元短期债务, 在2019 年各月分布较为均 匀,无集中兑付的风险. ( 1)2019 年公司管理层确定的管理重心为 加快项目周转、缩短开发 周期、提升销售回款率 . 针对项目销售回款,制定了一系列更加具体有 效的管理措施: ①严控签约质量,销售团队及时反馈市场需求,持续改善产品品质, 加强客户满意度,同时要求签约要以回款为目的,提前梳理客户资信,从 源头精准把控客户签约质量;

②对应收款实施精细化管理,针对不同客户回款对应不同的回款策 略, 建立集团-区域-城市三级纵向管控单元, 横向协调财务-营销-运营-开发各部门每周召开专项回款会议,实现内部紧密配合,即时沟通, 及时决策;

③制定完善的回款激励及处罚制度,各项激励严格挂钩回款及回款 率,鼓励多回款超额回款,同时也制定相应力度的扣罚办法,并按周考 核、按周兑现,确保一线人员工作状态持续高效. 这些加快周转、提高回款的措施,已取得明显的效果.

2019 年1季度 销售商品、提供劳务收到的现金 实现

170 亿元,同比增长 86%;

经营 活动产生的现金流量净额 单季度实现

119 亿元,同比提高

165 亿元. 公 司在

1 季度净偿还了

103 亿元到期有息负债,但期末现金及现金等价物 余额仍较上年末净增加 57.5 亿元至

173 亿元, 未来持续增加的销售回 款将是到期债务的重要还款保障. ( 2)公司通过加深金融机构合作、拓展新的融资资源不断提升和保 持稳健的融资能力: ①不断加强与金融机构合作深度,随着本年到期的公司债、中期票 据等如期兑付,公司整体债务规模有序降低,金融机构对公司的信心逐 渐加强,目前公司已经与多家金融机构达成了新的长期合作意向,本年 到期的大部分债务将得到这些金融机构的贷款置换或是续贷,还款期限 将会拉长. 因此本年实际需要净偿还的贷款量将远低于 574.28 亿元;

②继续加强与现有金融机构的深度合作, 同时拓展新的融资渠道, 优化负债结构,稳步增加中长期借款的占比;