PDF《大连天宝绿色食品股份有限公司 新建物流库（冷库）项目、...》

5、项目投资估算 项目总投资概算为99,222.60万元,其中项目建设工程费43,362.76万元, 设 备购置及安装费33,379.79万元,其他费用9361.05万元,建设期利息5250.00万元,铺底流动资金流动资金7869.00万元.

6、项目实现的经济利益预测 按项目完成后,新增水产品仓储5万吨/年,净菜储存加工9.6万吨/年计算, 达产年每年可实现销售收入119,928.58万元.新增利润21,395.27万元/年,新增 税金6,953.46万元,项目的财务内部收益率为21.9%,投资收益率24.3%,投资回 收期8.1年(税后,含建设期).项目的建设将为公司带来良好的经济效益.

(二)大连天宝绿色食品股份有限公司新增冰淇淋加工项目 从目前的统计数据显示, 世界第一大冰淇淋消费国仍然是美国.我国的消费 仍然很低,我国冰淇淋人均消费量不足

2 千克,仅为美国的十分之一.而且我国 目前的市场仍然以动物蛋白冰淇淋为主,占据主导市场. 公司通过近两年的市场及销售数据显示, 目前市场对动物蛋白冰淇淋在公司 目前的目标市场内仍为主要消费市场.传统的动物蛋白冰淇淋虽然毛利率较低, 但是在保证销量的前提下,仍具有良好的盈利能力. 而且伴随着经销商及终端消费者对公司原有产品的认可, 中低端的动物蛋白 冰淇淋公司的销售订单在不断增加,特别在北方市场出现供不应求的情况,现有 的冰淇淋加工车间的生产能力已经不能完全满足市场需要的增长,因此,公司急 需扩大现有冰淇淋加工生产能力.公司

2012 年半年度冰淇淋在保证国外稳步增 长的前提下,大力开发国内市场,国内市场销售较去年有大幅提高,且毛利率较 去年有所增长,整体销售收入较去年同期增长 36%.

2012 年上半年,公司冰淇淋出口 483.89 吨,较去年同期增长 84.63%,国内 销售 6301.72 吨,较去年增加 29.26%. 而目前公司的产能已经远远不能满足目前公司已开发市场销售的需要, 所以 大多的限制了公司的销售扩张,以至于公司目前的销售市场仅限北方地区. 公司2011年非公开发行股票募投项目新增冰淇淋二期项目,增加产能4.5万吨/年冰淇淋加工能力,正对公司对市场的分析、预测及公司未来的发展规划, 为防止二次建设加大成本,本次项目将在原有16条冰淇淋生产线, 增加34条生产 线冰淇淋,形成全部50条生产线,产能将达到12万吨. 该项目建设期3年,本次新增项目建设不影响原项目建设周期.

1、生产工艺

2、主要设备 项目生产所需的主要设备包括冷库、综合加工车间设备、冰淇淋设备、包装 设备、水质净化设备、污水处理站、变电所设备、锅炉及辅助配套等.本项目设 备仍采用引进国外先进的加工设备与部分国产设备结合的方式.

3、原、辅材料供应 项目投产后,公司需要继续加大原材料采购规模,原材料如不能及时供应, 将对项目效益产生不利影响.本项目所采用的原材料为大豆、奶粉和果蔬. 东北地区盛产大豆、果蔬,公司利用 公司+基地+农户 业务模式优势,引 导农户对本公司销售大豆.这在一定程度上保证了公司的原料供应和产品销售. 北方地区畜牧业发展相对较好,奶源丰富,因而奶粉供应充足,完全可以保 证公司的冰淇淋生产需求. 项目所需的辅助材料, 如内外包装所用到的包装物以及其它用品等,则由本 公司自主从国内市场采购,且国内的供应完全可以满足本项目的需求.