PDF《关于辽宁华锦通达化工股份有限公司 截至 2012 年5月31 日止》

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3 关于辽宁华锦通达化工股份有限公司 截至

2012 年5月31 日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 目录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2

二、关于前次募集资金使用情况的报告 3-7

三、本所营业执照及执业许可证(复印件)

四、签字注册会计师资格证书(复印件) 地址:北京市海淀区西四环中路

16 号院 邮编:100039

2 号楼

4 层

电话: (010)8821

9191 http:// www.

chcncpa.com 传真: (010)8821

0558 4

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6 辽宁华锦通达化工股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 (证监发行字 [2007]500 号) 的规定, 辽宁华锦通达化工股份有限公司 (以下简称 公司 ) 现将截至

2012 年5月31 日止的前次募集资金使用情况报告如下:

一、次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

1、前次募集资金数额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会 《关于核准辽宁华锦通达化工股份有限公司非公开发行股票 的通知》 (证监发行字[2007]411 号)核准,公司于

2007 年12 月以非公开发行股票的方式向 十家特定投资者发行了 537,281,153 股人民币普通股(A 股) ,每股面值 1.00 元,每股发行 价7元,募集资金总额为人民币 3,760,968,071.00 元,扣除发行费用 48,002,507.59 元,实际 募集资金净额为人民币 3,712,965,563.41 万元, 募集资金于

2007 年12 月27 日全部到位, 业 经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证,并出具深鹏所验字[2008]002 号《验资报告》 .

2、募集资金在商业银行专户存储情况 为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《深圳证券交易所股票上市 规则》 、 《深圳证券交易所主板(中小板或创业板)上市公司规范运作指引》等相关规定和要 求,结合公司实际情况,制定了《辽宁华锦通达化工股份有限公司募集资金管理制度》 (简称 《募集资金管理制度》 ,下同) ,经公司三届十七次董事会会议审议通过. 根据《募集资金管理制度》 ,公司对募集资金实行专户存储,在中国建设银行股份有限 公司盘锦化工支行、中国银行股份有限公司盘锦分行辽河支行分别设立了

21001730808052500952、

10549408093001 两个募集资金专用账户, 对募集资金的使用实行 严格的审批程序, 以保证专款专用. 本公司于2008年8月6日与开户银行、 保荐机构签订了 《募 集资金专户存储三方监管协议》 . 截至2012年5月31日止, 《募集资金专用账户三方监管协议》 均得到了切实有效的履行.

7 7 截止2012年5月31日,募集资金专户存储情况如下: 单位:万元 专户银行 名称 银行账号 初始存 放金额 利息收 入净额 已使用金额 存储余额 支付发行费 补充流 动资金 支付项 目支出 存入定 期专户 中国建设 银行股份 有限公司 盘锦化工 支行

21001730808052500952 172,272.81 2,565.88 174,838.69 中国银行 股份有限 公司盘锦 分行辽河 支行

10549408093001 200,000.00 2,978.85 976.25 202,002.60 合计372,272.81 5,544.73 976.25 376,841.29

二、前次募集资金实际使用情况

1、前次募集资金使用情况对照表

8 8 前次募集资金使用情况对照表 单位:人民币万元 项目金额各年度使用募集资金总额 金额募集资金总额 376,841.29