PDF《关于桓台县金海公有资产经营有限公司》

债券代码:1480330.

IB 债券简称:14 桓台债 债券代码:124792.SH 关于桓台县金海公有资产经营有限公司 公司债券

2016 年年度报告的更正公告 本公司分别于

2017 年4月28 日、

29 日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn/) 、中国债券信息网(http://www. chinabond.com.cn/)上 披露了对 《桓台县金海公有资产经营有限公司公司债券

2016 年年度报告》 ,由于 工作疏忽,年度报告及审计报告中部分内容出现错误,经全面核对后,公司对相 关内容更正如下:

一、年度报告中

第三节财务和资产情况 之

三、公司资产受限情况 进行 了更正,更正结果如下: 更正前:

三、公司资产受限情况 截至

2016 年末,公司受限资产总计 333,515.79 万元,具体情况如下: 项目 期末账面价值(万元) 受限原因 存货 199,264.11 抵押 投资性房地产 134,251.69 抵押 合计 333,515.79 - 更正后:

三、公司资产受限情况 截至

2016 年末,公司受限资产总计 280,833.50 万元,具体情况如下: 项目 期末账面价值(万元) 受限原因 存货 199,264.11 抵押 投资性房地产 81,569.39 抵押 合计 280,833.50 - 本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 相应的法律责任.

二、年度报告中

第四节业务和公司治理情况 之

二、报告期内公司经营情 况 之

(二)费用及利润情况 进行了更正,更正结果如下: 更正前:

(二)费用及利润情况 单位:万元 项目

2016 年度

2015 年度 同期变化 营业收入 145,190.78 143,403.68 1.25% 营业成本 110,869.81 114,735.32 -3.37% 税金及附加 413.59 165.49 149.92% 销售费用 1,465.00 1,321.15 10.89% 管理费用 5,080.02 5,721.94 -11.22% 财务费用 4,779.70 3,731.83 28.08% 投资收益 -161.48 1,050.00 -179.11% 营业利润 5,106.64 18,573.81 386.35% 营业外收入 27,850.79 18,870.56 49.95% 营业外支出 20,712.32 2,976.03 9.76% 利润总额 135.57 34,468.34 -95.44% 净利润 48,427.53 29,662.94 40.50% 归属于母公司所有 者的净利润 41,963.80 29,556.59 41.47% 更正后:

(二)费用及利润情况 单位:万元 项目

2016 年度

2015 年度 同期变化 营业收入 145,190.78 143,403.68 1.25% 营业成本 110,869.81 114,735.32 -3.37% 税金及附加 413.59 165.49 149.92% 销售费用 1,465.00 1,321.15 10.89% 管理费用 5,080.02 5,721.94 -11.22% 财务费用 4,779.70 3,731.83 28.08% 投资收益 5,106.64 1,050.00 386.35% 营业利润 27,850.79 18,573.81 49.95% 营业外收入 20,712.32 18,870.56 9.76% 营业外支出 135.57 2,976.03 -95.44% 利润总额 48,427.53 34,468.34 40.50% 净利润 41,963.80 29,662.94 41.47% 项目

2016 年度

2015 年度 同期变化 归属于母公司所有 者的净利润 41,809.49 29,556.59 41.46%

三、审计报告财务报表中母公司现金流量表进行了更正,更正结果如下: 更正前: 项目 注释 本年数 上年数

一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,021,367,102.81 774,800,675.30 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 804,470,991.22 1,490,150,202.30 经营活动现金流入小计 1,825,838,094.03 2,264,950,877.60 购买商品、接受劳务支付的现金 95,246,608.37 40,384,859.60 支付给职工以及为职工支付的现金 936,891.91 支付的各项税费 244,860,227.21 152,723,952.67 支付其他与经营活动有关的现金 828,335,637.16 2,074,829,837.79 经营活动现金流出小计 1,169,379,364.65 2,267,938,650.06 经营活动产生的现金流量净额 656,458,729.38 -2,987,772.46