PDF《关于桓台县金海公有资产经营有限公司》

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 16,909.50 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 16,909.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 7,584,572.00 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 7,584,572.00 投资活动产生的现金流量净额 -7,567,662.50

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 393,000,000.00 发行债券收到的现金 700,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,093,000,000.00 偿还债务支付的现金 189,243,642.83 389,017,275.83 项目 注释 本年数 上年数 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 183,356,131.17 354,858,896.69 支付其他与筹资活动有关的现金 13,140,000.00 筹资活动现金流出小计 372,599,774.00 757,016,172.52 筹资活动产生的现金流量净额 -372,599,774.00 335,983,827.48

四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响

五、现金及现金等价物净增加额 276,291,292.88 332,996,055.02 加:期初现金及现金等价物余额 730,923,143.89 397,927,088.87

六、期末现金及现金等价物余额 1,007,214,436.77 730,923,143.89 更正后: 项目 注释 本年数 上年数

一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,021,367,102.81 774,800,675.30 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 804,470,991.22 1,490,150,202.30 经营活动现金流入小计 1,825,838,094.03 2,264,950,877.60 购买商品、接受劳务支付的现金 95,246,608.37 40,384,859.60 支付给职工以及为职工支付的现金 936,891.91 支付的各项税费 244,860,227.21 152,723,952.67 支付其他与经营活动有关的现金 828,335,637.16 2,074,829,837.79 经营活动现金流出小计 1,169,379,364.65 2,267,938,650.06 经营活动产生的现金流量净额 656,458,729.38 -2,987,772.46

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 132,500.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额 16,909.50 处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 149,409.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 7,584,572.00 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 7,584,572.00 投资活动产生的现金流量净额 -7,435,162.50

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 项目 注释 本年数 上年数 取得借款收到的现金 393,000,000.00 发行债券收到的现金 700,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 2,020,793.66 筹资活动现金流入小计 2,020,793.66 1,093,000,000.00 偿还债务支付的现金 189,243,642.83 389,017,275.83 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 183,356,131.17 354,858,896.69 支付其他与筹资活动有关的现金 41,321,685.00 13,140,000.00 筹资活动现金流出小计 413,921,459.00 757,016,172.52 筹资活动产生的现金流量净额 -411,900,665.34 335,983,827.48

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响