PDF《中国嘉陵工业股份有限公司（集团）》

5、持续推进公司转型升级,完善科技创新体系,探索 扁平化、强矩阵 模式,强化特种车 产品研发能力建设,突出资源保障,深入产学研合作;

特种车实现批量生产交付,价值贡献开 始体现.

6、整体搬迁和技术改造项目按计划推进.公司于

2012 年11 月15 日启动老区停产搬迁, 并于

12 月15 日正式打通生产线,新区产能正逐步达到设计水平,项目进度总体受控.

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 1,896,683,981.27 2,365,582,492.23 -19.82 营业成本 1,716,910,563.14 2,157,486,407.71 -20.42 销售费用 122,920,264.20 184,098,102.23 -33.23 管理费用 202,961,352.10 199,698,185.77 1.63 财务费用 77,419,812.05 73,581,737.76 5.22 经营活动产生的现金流量净额 -55,986,973.71 -99,944,391.93 -43.98 投资活动产生的现金流量净额 63,893,916.80 6,810,389.75 838.18 筹资活动产生的现金流量净额 7,609,753.67 -61,681,407.89 -112.34 研发支出 26,086,462.51 38,161,952.81 -31.64 投资收益 107,624,475.88 49,978,835.13 115.34 中国嘉陵工业股份有限公司(集团)

2012 年年度报告

10 营业外收入 242,106,032.32 83,019,002.87 191.63 营业外支出 25,072,676.81 36,538,815.38 -31.38 利润总额 13,470,851.89 -253,191,809.33 -105.32 净利润 13,512,750.10 -254,991,998.85 -105.30

2、 收入 (1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

2012 年,受国内外经济环境恶化和摩托车行业持续低迷带来的影响,公司实现销售收入 189,668.40 万元,同比下降 19.82%. (2) 主要销售客户的情况

2012 年,公司向前

5 名客户销售的总额为 448,913,133.14 元,占营业收入的 23.67%.

3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 交通运输设备制造 原材料 1,458,808,067.68 86.56 1,855,722,867.31 88.48 -21.39 燃料及动力 14,087,155.58 0.84 18,036,116.18 0.86 -21.89 职工薪酬 64,599,492.26 3.83 60,391,455.75 2.88 6.97 制造费用 137,013,859.59 8.13 153,133,346.56 7.30 -10.53 其他 8,209,601.33 0.49 8,028,169.12 0.38 2.26 光学仪器制造 原材料 305,999.57 ........