PDF《NEEQ :831706》

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 132,183,090.33 121,219,785.57 9.04% 毛利率% 21.06% 24.05% - 归属于挂牌公司股东的净利润 9,812,871.11 10,318,526.22 -4.90% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润 6,668,934.94 7,180,196.20 -7.12% 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌 公司股东的净利润计算) 8.98% 12.27% - 加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司 股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) 6.10% 8.54% - 基本每股收益 0.1308 0.1708 -23.42%

二、偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 362,664,839.06 365,876,398.10 -0.88% 负债总计 248,278,369.98 261,742,980.71 -5.14% 归属于挂牌公司股东的净资产 114,386,469.08 104,133,417.39 9.85% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.53 1.39 10.07% 资产负债率%(母公司) 57.88% 62.13% - 资产负债率%(合并) 68.46% 71.54% - 流动比率 0.37 0.92 - 利息保障倍数 2.20 2.10 - 注:由于本期有 1.06 亿元将于

2017 年5月30 日到期的固定资产项目贷款重分类至

1 年内 到期的非流动负债,导致本期流动比率大幅降低.针对此情况,公司已作出充分应对.公司 已向实际控制人申请,届期将由上级公司周转资金偿还.偿还后,公司将由对银行的借款转 为对上级公司的周转借款;

然后,公司将进行一轮增资扩股,募集资金部分将用于偿还上级 公司周转借款.

三、营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 8,602,671.12 12,413,133.54 -30.70% 应收账款周转率 2.41 2.58 - 存货周转率 3.93 3.83 -

四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 成都中节能领航科技股份有限公司

2016 年年度报告

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117 总资产增长率% -0.88% 19.41% - 营业收入增长率% 9.04% 56.48% - 净利润增长率% -4.90% 70.52% -

五、股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 75,000,000 75,000,000 - 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - -

六、非经常性损益 单位:元 项目 金额 固定资产处置利得 -7,917.77 政府补助 3,474,069.42 其他利得 232,596.79 非经常性损益合计 3,698,748.44 所得税影响数 554,812.27 少数股东权益影响额(税后) 0.00 非经常性损益净额 3,143,936.17 其中政府补助明细如下: 项目 本年金额 应用技术研究与开发资金 500,000.00 双流县知识产权试点企业和示范企业 30,000.00 申报双府发(2015)16 号有关工业和科技创新部分奖励扶持资金的通知 2,400.00 高新技术企业奖励 200,000.00 研发投入补贴 345,000.00 科技成果鉴定(评价) 60,000.00

2016 年作业场所职业危害员工体检方案 2,870.00 战略性新兴产品研发补贴 1,000,000.00

2016 年度企业作业场所职业病危害因素监测评价工作补贴 1,000.00

2016 年一般科技项目 164,000.00 收到双流区社保稳岗补贴 24,432.07 LCD 液晶显示屏用高端扩散板关键技术、工艺研究 150,000.00 流动资金贷款贴息 213,300.00

2014 年成都市重点新产品计划 200,000.00 成都中节能领航科技股份有限公司

2016 年年度报告

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117 成都市实用授权资助 4,900.00 成都市发明申请资助 4,000.00

2015 中央外经贸发展专项资金 114,800.00

2015 年中小专项发展专项资金 95,700.00 四川省发明专利申请补助+PCT 专利申请补助 6,092.00