PDF《新华环保》

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2018 年度报告 新华环保 NEEQ :

831358 石家庄新华能源环保科技股份有限公司 Shijiazhuang Xinhua Energy Environmental Technology Co.

, Ltd.

2 公司年度大事记

2018 年完成了公司设计 资质换证工作

2018 年完成了公司董监 高换届工作

3 目录

第一节 声明与提示.5

第二节 公司概况.8

第三节 会计数据和财务指标摘要.10

第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项.23

第六节 股本变动及股东情况

28

第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息.35

第十节 公司治理及内部控制

36 第十一节 财务报告

40 4 释义 释义项目 释义 本公司、公司、新华环保 指 石家庄新华能源环保科技股份有限公司 石家庄子公司、新华有限 指 石家庄新华能源环保有限公司 北京子公司、北京艾尼特 指 北京艾尼特能源环保科技有限公司 美国子公司、Particle 指Particle Science Tech of Environmental Protection Inc 北京分公司 指 石家庄新华能源环保科技股份有限公司北京工业炉设计分公司 上海分公司 指 石家庄新华能源环保科技股份有限公司上海分公司 海阳分公司 指 石家庄新华能源环保科技股份有限公司海阳分公司 鹿泉分公司 指 石家庄新华能源环保科技股份有限公司鹿泉分公司 中审众环、会计师事务所 指 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 当前适用的《石家庄新华能源环保科技股份有限公司章程》 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日元、万元 指 人民币元、人民币万元

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人贾会平、主管会计工作负责人王春平及会计机构负责人(会计主管人员)杨淑玲保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了非标准审计意见审计报告,本公司董事会、监 事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 持续经营风险 公司

2018 年实现营业收入虽然较去年同期增幅较大,但实现的 毛利仍不能涵盖所发生的费用,是造成

2018 年较大亏损的原因 之一;

2018 年计提坏账准备 2,261.04 万元,计提坏账准备较多 也是造成较大亏损的重要原因.下游客户为冶金行业和电石行 业的企业,受经济大气候的影响,下游客户开工不足,盈利水 平下降,导致客户项目建设速度放缓,新开工项目减少.以上 可能对公司的生产经营产生影响.因此公司存在持续经营风险. 经营业绩波动的风险

2017 年度、2018 年度,公司营业收入分别为 7,436.01 万元、 12,459.69 万元, 营业利润分别为-4,188.08 万元、 -5,769.82 万元, 净利润分别为-5,486.45 万元、-5,309.79 万元,扣除非经常损益 后归属于公司股东的净利润分别为-5,642.82 万元、-5,798.19 万元.

2017 年度、

2018 年度计提坏账准备 2,344.09 万元、 2,261.04 万元.虽然

2017、2018 两年净利润基本持平,但是

2018 年营 业收入较

2017 年大幅增加, 因此公司存在经营业绩波动的风险. 下游产能调整带来的风险 公司的下游行业为化工、冶金行业,公司主要为这些高耗能、 高污染的企业提供节能环保生产技术的整体解决方案.中国化 工、冶金等行业正在进行结构调整,公司的节能环保生产技术 可以促进其产业升级,一方面,公司为大型化工、冶金企业所 用的专用设备进行改造或重建;

另一方面,公司在中小型化工、

6 冶金企业中推广节能环保型石灰生产技术.但是,目前化工及 冶金市场出现了产能过剩的局面,一些小型公司因为生产技术 落后可能直接被迫关闭,而这些公司亦是公司的部分目标客户, 因此公司未来会存在部分目标客户减少的风险. 流动性风险 公司以自有节能环保技术为基础,为化工、冶金等行业客户提 供节能环保型石灰窑的整体技术方案设计、通用设备采购、核 心设备定制生产、设备安装调试与后续技术支持在内的全生命 周期技术服务与全流程技术解决方案,具体实施过程一般包括 工程设计、设备成套供应、工程施工、现场安装和调试、对用 户相关人员培训、试车、验收等阶段,项目实施周期较长,各 个环节所需投入较大,需要储备较多的营运资金,未完成验收 的在建项目所形成的存货余额也较大;

而实际结算款项于项目 验收或达到付款节点后向客户提出付款申请,并经过客户内部 审批流程后收取,且近年来公司部分下游客户受宏观经济形势 影响存在结算不及时、延期付款的情况,因此公司的应收账款 余额较大.随着公司进一步扩大生产规模,较高的应收账款余 额、存货余额将引致资产流动性风险. 应收账款较大的风险 由于受到经济大气候的影响,下游企业经营情况大部分不太景 气,导致欠款不能按时收回.虽然公司报告期内已充分计提了 坏账准备,但仍存在应收账款发生坏账损失的风险,从而对公 司的资产质量和经营成本产生不利影响.2018 年公司应收账款 较2017 年减少 3,736.00 万元,下降比例 13.71%.截止

2018 年12 月31 日,公司应收账款期末余额为 23,519.36 万元,因此公 司存在应收账款较大的风险. 公司涉及诉讼、仲裁金额较大的风险 报告期内, 公司发生的诉讼、 仲裁事项涉及的累计金额 18,654.77 万元,占净资产的比例为 417.85%.其中公司作为原告的诉讼、 仲裁事项涉及的累计金额 11,928.58 万元,作为被告的诉讼、仲 裁事项涉及的累计金额 6,726.19 万元.以临时公告形式披露且 在报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

5 件,累计涉及金额 16,273.02 万元.其中公司作为原告的诉讼、仲裁事项涉及的累 计金额 10,479.37 万元,公司作为被告的诉讼事项涉及的金额 5,793.65 万元.诉讼、仲裁的主要原因为公司的部分客户拖欠公 司设备款、工程款、质保金、停工损失、延迟付款利息、违约 金等,多数处于审理过程中,对公司生产经营产生影响,因此 公司存在涉及诉讼、仲裁金额较大的风险. 实际控制人控制的风险 本公司董事长兼总经理贾会平及其子贾鹏合计直接持有公司 80.42%股份,占绝对控股地位,为公司实际控制人.公司实际 控制人可利用其控股地位,对公司的发展战略、生产经营、人 事任免、利润分配决策等实施重大影响,公司实际控制人有可 能利用其持股优势,通过行使表决权的方式决定公司的重大决 策事项.若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健 全、运作不够规范,可能会面临实际控制人损害公司和中小股 东利益的风险.

7 技术泄露的风险 公司主营产品科技含量较高,拥有

254 件专利技术,并有多项 技术处于研发阶段.目前,公司已与核心人员签订了《保密协 议》 ,对上述人员的知识产权和商业机密保密义务作了明确约 定,但上述措施并不能完全保证技术不外泄,公司若发生整体 技术泄密,对方需经过一系列的研究、生产、调试等,且需要 大量掌握该技术的人员运用该技术,另外还需通过一段相当长 的时间进行实践,该技术方可转化为生产力.当上述情况全部 满足,公司可能最终因技术泄密造成部分客户或项目流失. 本期重大风险是否发生重大变化: 否8

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 石家庄新华能源环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shijiazhuang Xinhua Energy Environmental Technology Co., Ltd. 证券简称 新华环保 证券代码

831358 法定代表人 贾会平 办公地址 石家庄市装备制造基地新华路

6 号

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 高宝忠 职务 副总经理兼董事会秘书 电话 0311-85468393 传真 0311-85468103 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.sjzxh.com 联系地址及邮政编码 石家庄市装备制造基地新华路

6 号 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司证券部

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2000 年8月17 日 挂牌时间

2014 年11 月18 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C34 通用设备制造业 主要产品与服务项目 公司主要从事节能环保型石灰窑等产品的方案设计、定制生产、 集成安装、后续技术支持等业务,专注于高耗能、高污染行业节 能环保生产技术的应用和整体解决方案的优化. 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 75,000,000 优先股总股本(股) - 做市商数量 - 控股股东 贾会平 实际控制人及其一致行动人 实际控制人:贾会平、贾鹏;

一致行动人:无一致行动人

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会........