PDF《公告编号：2018-028》

山西博润子 公司因设备投资大,建设周期长,报告期末刚开始试生产,尚未形成产能. 报告期内,公司实现营业利润 655.91 元,同比减少 180.85 万元,主要是投资收益减少 173.71 万元 影响.报告期内因经营和股权投资活动资金流出较大,公司相对收缩理财等投资行为,影响投资收益减 少. 报告期内,公司现金及现金等价物净减少 3,718.22 万元,其中:经营活动产生现金净减少 3,497.11 万元,主要与所处行业有关,公路机电行业一般在

一、二季度是回款淡季,而开工预付款项目较多,造 成资金流出较大,报告期内应付票据及应付账款比年初减少 2,322.95 万元,预付账款增加

913 万元;

投 资活动产生现金净流出 1,224.61 万元,主要是子公司山西博润设备购置支出增加;

融资活动产生现金净 流入 1,129.43 万元,主要是取得短期银行借款

500 万元和向员工个人拆借资金

277 万元,补充了流动资 金. 报告期末,归属于挂牌公司股东的净资产为 17,255 万元,同比增长 3.64%.

三、 风险与价值

1、市场环境风险 公司业务主要涉及城市及交通等基础设施建设,目前在这一领域内政府和社会资本合作 (Public-Private Partnerships,简称 PPP)模式如雨后春笋般蓬勃兴起,而PPP 模式多数由具备雄厚 资金实力的大型央企、国企主导,历史上公司与他们关联甚少,这种市场环境的变化将对公司业绩产生 一定影响. 应对措施:针对这一风险,公司加快了与大型国企、央企的合作,积极研究公路建设新模式,充分 利用公司现有优势,努力采取措施,以应对新的竞争形势.

2、行业竞争风险 报告期内,公司主营业务为公路机电业务以及计重产品等,一方面,公司面临与国内大型国企及上 市公司的竞争,随着智能交通大行业的发展,未来可能有更多的智能化、信息化公司进入所在行业,公 司将面临较强的竞争压力.另一方面,公路集团化经营已是大势所趋,公司面临传统大客户丢失的风险. 应对措施:面对行业竞争,公司积极拓展思路,开发新业务,新市场的同时,也与行业用户展开多 方位多层次合作.报告期内,公司在山东取得了标的额较大的项目,为公司的营收和利润来源奠定了基

12 础.

3、税收优惠政策变化风险 报告期内,公司被继续认定为高新技术企业,按照税法相关规定,享受所得税减按 15%的税率优惠, 如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或国家税收优惠政策发生变化,将对公司的经营业绩产生 一定影响. 应对措施:报告期内,公司确认已通过高新技术企业的重新认定,并收到发证时间为

2017 年12 月28 日,有效期为三年的高新技术企业证书.

四、 企业社会责任 报告期内,公司诚信经营,按时纳税,积极吸纳员工就业,保障员工权益,积极履行一个企业对社 会的义务,在不断为股东创造价值的同时,也积极承担对员工、社会的责任,支持地区经济发展,与社 会共享企业发展成果.

五、 对非标准审计意见审计报告的说明 适用 √不适用

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第四节 重要事项

一、 重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 √否 是否存在对外担保事项 是 √否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 源的情况 是 √否 是否对外提供借款 是 √否........