PDF《上海东方证券资产管理有限公司》

编辑： 黑豆奇酷 2019-07-17

57、 基金资产净值:指基金资产总值扣除负债后的净资产值

58、 基金份额净值: 指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数的 数值

59、 基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资 产净值和基金份额净值的过程

60、 指定媒........

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