PDF《通化耐博新材料股份有限公司 2015 半年度报告》

2015 半年度报告

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37 油气资产 - - - 无形资产

第五节

二、

(九) 14,768,551.60 14,648,480.31 开发支出 - - - 商誉 - - - 长期待摊费用 - - - 递延所得税资产

第五节

二、

(十) (十一) 1,091,674.42 1,459,430.77 其他非流动资产 - - - 非流动资产合计 - 36,558,402.64 37,555,309.26 资产总计 - 168,947,234.81 167,522,883.32 流动负债: - 短期借款

第五节

二、 (十二) 31,100,000.00 17,900,000.00 向中央银行借款 - - - 吸收存款及同业存放 - - - 拆入资金 - - - 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 - - - 衍生金融负债 - - - 应付票据

第五节

二、 (十三) 2,904,750.00 11,153,400.00 应付账款

第五节

二、 (十四) 14,029,519.93 19,154,004.43 预收款项

第五节

二、 (十五) 476,154.90 319,497.52 卖出回购金融资产款 - - - 应付手续费及佣金 - - - 应付职工薪酬

第五节

二、 (十七) 452,738.61 862,943.02 应交税费

第五节

二、 (十八) 800,146.62 1,446,694.98 应付利息 - - - 应付股利 - - - 其他应付款

第五节

二、 (十六) 1,247,828.89 4,420,564.89 代理买卖证券款 - - - 代理承销证券款 - - - 划分为持有待售的负债 - - - 一年内到期的非流动负债 - - - 其他流动负债 - - - 流动负债合计 - 51,011,138.95 55,257,104.84 非流动负债: - 长期借款 - - - 应付债券 - - - 其中:优先股 - - - 永续债 - - - 长期应付款 - - - 长期应付职工薪酬 - - - 专项应付款 - - - 通化耐博新材料股份有限公司

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37 预计负债 - - - 递延收益 - - - 递延所得税负债 - - - 其他非流动负债

第五节

二、 (十九) 9,804,960.00 9,804,960.00 非流动负债合计 - 9,804,960.00 9,804,960.00 负债合计 - 60,816,098.95 65,062,064.84 所有者权益(或股东权益) : - 股本

第五节

二、 (二十) 45,000,000.00 45,000,000.00 其他权益工具 - - - 其中:优先股 - - - 永续债 - - - 资本公积

第五节

二、 (二十 一) 1,294,589.17 1,294,589.17 减:库存股 - - - 其他综合收益 - - - 专项储备 - - - 盈余公积

第五节

二、 (二十 二) 5,648,860.03 5,648,860.03 一般风险准备 - - - 未分配利润

第五节

二、 (二十 三) 56,187,686.66 50,517,369.28 外币报表折算差额 - - - 归属于母公司所有者权益合计 - - - 少数股东权益 - - - 所有者权益合计 - 108,131,135.86 102,460,818.48 负债和所有者权益总计 - 168,947,234.81 167,522,883.32 法定代表人:邵建秋 主管会计工作负责人:杨丽娜 会计机构负责人:杨丽娜

(二)利润表 单位:元 项目 附注 本期金额 上期金额

一、营业总收入 - 33,617,787.42 31,150,980.93 其中:营业收入

第五节

二、 (二十四) 33,617,787.42 31,150,980.93 利息收入 - - - 手续费及佣金收入 - - -

二、营业总成本 - 27,127,125.59 26,218,566.10 其中:营业成本

第五节

二、 (二十四) 22,778,949.40 17,464,400.44 利息支出 - - - 手续费及佣金支出 - - - 营业税金及附加

第五节

二、 287,525.90 244,554.38 通化耐博新材料股份有限公司

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37 (二十五) 销售费用

第五节

二、 (二十六) 219,944.75 372,919.60 管理费用

第五节

二、 (二十七) 4,794,517.49 5,316,928.37 财务费用

第五节

二、 (二十八) 1,009,823.60 321,777.79 资产减值损失

第五节

二、 (二十九) -1,889,614.34 2,497,985.52 公允价值变动收益(损失以 - 号填列) - - - 投资收益(损失以 - 号填列)