PDF《农银货币基金 B 类660107 5、农银货币基金的基金类型是什...》

1 份基金份 额.(以实际情况为准)

19、农银货币基金的费率结构是怎样的? 份额类别 A 类基金份额 B 类基金份额 首次认/申购最低金额 0.01 元 (直销中心个人投资 者为

5 万元, 直销中心机构 投资者为

50 万元)

500 万元 追加认/申购最低金额 0.01 元0.01 元 单笔赎回最低份额 0.01 份0.01 份 交易账户最低基金份额余额 0.01 份500 万份 销售服务费(年费率) 0.25% 0.01% (以实际情况为准) 基金份额的自动升降级

1、若A类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过

500 万份时,本 基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的 A 类基金份额升级为 B 类基金份额.

2、若B类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于

500 万份时,本基金的 注册登记机构自动将其在该基金账户持有的 B 类基金份额降级为 A 类基金份额.

3、各销售机构可以根据自己的业务情况在招募说明书规定的限额内设置单笔最低申购 金额及最低赎回份额限额, 投资者在销售机构办理各基金赎回业务时, 需遵循销售机构的相 关约定.

20、农银货币基金除了交易费用外,还有哪些费用? a)基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提. b)基金托管人的基金托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提,每日计算,按月支付. c)基金销售服务费 本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%,B 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.01%.基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付.主要用于支付 销售机构佣金、以及基金管理人的基金营销广告费、促销活动费、持有人服务费等.

21、农银货币基金的认/申购和赎回费率是多少? 本基金不收取认/申购费和赎回费.

22、正常申购赎回的交易日内,农银货币基金公布的基金收益信息包括哪些? 农银货币基金每个工作日均公布以下两项收益数据: (1) 每万份基金已实现收益: 是指前一个工作日期间的每

10000 份基金的已实现收益. (2)最近

7 日年化收益率:是指最近

7 日(含节假日)收益所折算的年资产收益率. 若遇法定节假日, 将于节假日结束后第二个自然日, 披露本基金节假日期间的每万份基 金已实现收益、节假日最后一日的

7 日年化收益率,以及节假日后首个开放日的每万份基 金已实现收益和最近

7 日年化收益率.

23、农银货币的收益计算公式? 农银货币为货币型基金,净值保持

1 元不变,收益主要体现在每日公布的每万份基金 已实现收益.(即农银货币基金每万份基金单位的日收益) 每万份基金已实现收益=当日基金已实现收益/当日基金份额总额*10000;

最近七日年化收益率={ -1}*100%;

其中,Ri 为最近第 i 个自 然日(包括计算当日)的每万份基金已实现收益. 注:基金每万份基金已实现收益采用四舍五入保留至小数点后第

4 位,7 日年化收益率 采用四舍五入保留至小数点后第

3 位.

24、农银货币基金的认购份额如何计算? 认购份额=(认购金额+利息)/基金份额初始面值 上述计算结果(包括认购份额)以四舍五入的方法保留小数点后两位,由此误差产生的 收益或损失由基金财产承担.

25、农银货币基金申购份额如何计算? 申购份额=申购金额/T 日基金份额净值 申购份额计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金 财产承担,产生的收益归基金财产所有.