PDF《农银货币基金 B 类660107 5、农银货币基金的基金类型是什...》

26、农银货币基金赎回金额如何计算? (1)部分赎回: 赎回金额=赎回份额*T 日基金份额净值 (2)全部赎回: 赎回金额=赎回份额*T 日基金份额净值+当前累计收益

27、农银货币的收益如何计算和结转? 按照 每日分配、 按月支付 的原则进行收益结转份额. 即按每日公布的 每万份基金已实 现收益 计算投资人账户收益,每月将收益结转为基金份额.T 日申购的基金 T+1 日开始享 有收益,T 日赎回的基金 T+1 日起不享有收益.

28、赎回农银货币时,未结转收益会如何处理? 如果您在结转收益前全额赎回,则未结转收益部分,随赎回金额一起到资金账户;

若为 部分赎回,则未结转收益部分继续保留在基金账户中.

29、农银货币 A 类或农银货币 B 类在节假日的收益如何公布? 一般情况下,农银货币 A 类或农银货币 B 类将在节假日后的第二个自然日,同时公布 两个 每万份基金已实现收益 情况.一个是该节假日后第一个工作日的收益情况,一个是节 假日这段时间的收益总和情况.

30、农银货币基金周六周日(双休日)是否有收益?如何查询? 货币基金在节假日期间是有收益的. 农银货币基金每个工作日均公布以下两项收益数据: (1) 每万份基金已实现收益: 是指前一个工作日期间的每

10000 份基金的已实现收益. (2)最近

7 日年化收益率:是指最近

7 日(含节假日)收益所折算的年资产收益率. 若遇法定节假日, 将于节假日结束后第二个自然日, 披露本基金节假日期间的每万份基 金已实现收益、节假日最后一日的

7 日年化收益率,以及节假日后首个开放日的每万份基 金已实现收益和最近

7 日年化收益率. 一般情况下, 投资者可在周二查询到上个周六及周日的每万份基金净收益 (周六及周日 两天的收益合并公布,显示日期为周日)及上周日的最近

7 日年化收益率.

31、赎回农银货币基金,何时能够到账? 直销客户提交赎回货币基金申请并确认后,一般情况下基金公司是 T+1 个工作日将款 项划至客户个人银行账户内. 代销客户提交货币基金赎回申请并确认后,一般情况下基金公司是 T+1 个工作日将款 项划至代销机构总部等账户, 再由代销机构总部统一进行清算后划至客户指定账户. 具体到 账时间请咨询相关代销机构.

32、农银货币基金的适合人群是什么? 农银货币基金适合于偏好低风险、 要求在保证资金高流动性的基础上获得高于同期银行 存款利率的个人投资者;

有现金管理需求、寻求资产配置的各类投资人.

33、农银货币 A 类与农银货币 B 类有何区别? 为了满足投资者的理财需求,提供更灵活的理财服务,我司推出农银货币 A 类与农银 货币 B 类两类基金.区别如下: 1)基金代码不同,农银货币 A 类的基金代码为 660007,农银货币 B 类的基金代码为 660107,请投资者在申购时注意选择. 2) A 类基金份额首次认/申购的最低金额为

1000 元人民币, 追加申购的最低金额为

100 元人民币,本基金管理人按照 0.25%年费率计提销售服务费;

B 类基金份额首次认/申购的 最低金额为

500 万元人民币, 追加申购的最低金额为

100 元人民币, 本基金管理人按照 0.01% 年费率计提销售服务费.(以实际情况为准) 3)农银货币 A 类与农银货币 B 类的基金份额适用相同的管理费率和托管费率,基金份 额单独公布每万份基金已实现收益和........